資源ファンド(株式と通貨)豪ドル

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年06月17日

基準価額 前日比 純資産
4,336.16円 ↓0.84円 （ 0.02％ ） 1,035百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 7
(01/17)		 7
(02/19)		 7
(03/18)		 7
(04/17)		 7
(05/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 7
(01/17)		 7
(02/17)		 7
(03/17)		 7
(04/17)		 7
(05/17)		 7
(06/19)		 7
(07/18)		 7
(08/17)		 7
(09/19)		 7
(10/17)		 7
(11/17)		 7
(12/18)
2022年 7
(01/17)		 7
(02/17)		 7
(03/17)		 7
(04/18)		 7
(05/17)		 7
(06/17)		 7
(07/19)		 7
(08/17)		 7
(09/20)		 7
(10/17)		 7
(11/17)		 7
(12/19)
2021年 7
(01/18)		 7
(02/17)		 7
(03/17)		 7
(04/19)		 7
(05/17)		 7
(06/17)		 7
(07/19)		 7
(08/17)		 7
(09/17)		 7
(10/18)		 7
(11/17)		 7
(12/17)
2020年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 7
(04/17)		 7
(05/18)		 7
(06/17)		 7
(07/17)		 7
(08/17)		 7
(09/17)		 7
(10/19)		 7
(11/17)		 7
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.16% 16.74% 14.40% 29.85% 13.35% 14.36%
カテゴリー 1.94% 7.83% 19.92% 33.65% 16.51% 18.48%
順位 190位 7位 178位 155位 140位 137位
％ランク 90% 4% 86% 77% 80% 89%
ファンド数 213本 212本 209本 203本 175本 155本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 5.02% -- -- -- --
2023年 -2.38% 4.32% -2.96% 8.12% 6.84%
2022年 35.64% -13.72% -6.47% 12.94% 23.63%
2021年 21.05% 5.05% -5.83% 11.10% 33.03%
2020年 -50.70% 42.98% 3.19% 25.99% -8.36%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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