国際機関債オープン(H有)

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）

基準日：2026年04月01日

基準価額 前日比 純資産
6,671円 ↑17円 （ 0.26％ ） 2,945百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 10
(01/11)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/11)		 10
(05/10)		 10
(06/10)		 10
(07/11)		 10
(08/10)		 10
(09/12)		 10
(10/11)		 10
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.03% 0.43% 1.12% 0.24% -0.15% -4.00%
カテゴリー 0.87% 0.37% 1.28% 1.41% -0.10% -3.45%
順位 7位 12位 40位 57位 25位 27位
％ランク 12% 21% 68% 97% 44% 58%
ファンド数 59本 59本 59本 59本 57本 47本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -1.38% 1.15% -0.16% -0.28% -0.69%
2024年 -1.85% -1.67% 1.93% -1.81% -3.41%
2023年 0.15% -1.23% -3.13% 5.63% 1.22%
2022年 -6.40% -5.96% -4.23% -0.61% -16.22%
2021年 -2.17% -0.37% 0.10% -0.69% -3.11%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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