三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
8,131円 ↓4円 （ 0.05％ ） 4,160百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/21)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/22)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 --
--
2024年 10
(01/22)		 10
(02/20)		 10
(03/21)		 10
(04/22)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/20)		 5
(10/21)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2023年 10
(01/20)		 10
(02/20)		 10
(03/20)		 10
(04/20)		 10
(05/22)		 10
(06/20)		 10
(07/20)		 10
(08/21)		 10
(09/20)		 10
(10/20)		 10
(11/20)		 10
(12/20)
2022年 15
(01/20)		 10
(02/21)		 10
(03/22)		 10
(04/20)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/20)		 10
(08/22)		 10
(09/20)		 10
(10/20)		 10
(11/21)		 10
(12/20)
2021年 15
(01/20)		 15
(02/22)		 15
(03/22)		 15
(04/20)		 15
(05/20)		 15
(06/21)		 15
(07/20)		 15
(08/20)		 15
(09/21)		 15
(10/20)		 15
(11/22)		 15
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.06% -1.03% -1.48% -5.09% -2.91% -2.45%
カテゴリー -1.08% -0.99% -1.66% -4.67% -2.78% -2.54%
順位 42位 45位 31位 67位 36位 24位
％ランク 31% 34% 23% 50% 29% 21%
ファンド数 138本 136本 135本 135本 127本 116本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -2.75% -0.15% -1.12% -- --
2024年 -0.45% -2.55% 1.44% -1.48% -3.05%
2023年 2.15% 0.39% -2.93% 1.23% 0.77%
2022年 -1.39% -1.09% -0.30% -2.04% -4.73%
2021年 -0.56% 0.47% 0.01% -0.17% -0.25%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ