三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2026年08月14日

基準価額 前日比 純資産
7,721円 ↓1円 （ 0.01％ ） 3,324百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/23)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/22)		 5
(07/21)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/21)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/22)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/22)
2024年 10
(01/22)		 10
(02/20)		 10
(03/21)		 10
(04/22)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/20)		 5
(10/21)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2023年 10
(01/20)		 10
(02/20)		 10
(03/20)		 10
(04/20)		 10
(05/22)		 10
(06/20)		 10
(07/20)		 10
(08/21)		 10
(09/20)		 10
(10/20)		 10
(11/20)		 10
(12/20)
2022年 15
(01/20)		 10
(02/21)		 10
(03/22)		 10
(04/20)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/20)		 10
(08/22)		 10
(09/20)		 10
(10/20)		 10
(11/21)		 10
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.55% -1.28% -2.44% -6.04% -4.31% -3.50%
カテゴリー -0.61% -1.11% -2.15% -5.49% -4.02% -3.47%
順位 50位 126位 126位 87位 42位 27位
％ランク 34% 88% 89% 66% 34% 24%
ファンド数 148本 144本 143本 133本 127本 116本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.62% -1.49% -- -- --
2025年 -2.75% -0.15% -1.12% -2.17% -6.07%
2024年 -0.45% -2.55% 1.44% -1.48% -3.05%
2023年 2.15% 0.39% -2.93% 1.23% 0.77%
2022年 -1.39% -1.09% -0.30% -2.04% -4.73%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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