ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
8,625円 ↓30円 （ 0.35％ ） 256百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)
2021年 5
(01/12)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/12)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/12)		 5
(08/10)		 5
(09/10)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2020年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/11)		 5
(09/10)		 5
(10/12)		 5
(11/10)		 5
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.03% 3.44% 10.53% 13.77% 2.83% 3.21%
カテゴリー 1.50% 3.98% 10.36% 15.27% 5.23% 5.03%
順位 177位 164位 62位 159位 171位 172位
％ランク 85% 79% 31% 79% 90% 93%
ファンド数 209本 209本 206本 202本 191本 185本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 2.83% -- -- -- --
2023年 3.87% 6.75% -2.61% 5.75% 14.20%
2022年 -0.81% -0.69% -3.32% -3.86% -8.44%
2021年 0.87% 1.21% -1.46% 0.99% 1.60%
2020年 -2.38% 3.60% 1.65% 1.22% 4.06%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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