ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠-

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
11,712 ↓137円 ( 1.16% ) 27,728百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 1,600
(06/10)
700
(12/09)
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2023年 250
(06/09)
1,500
(12/11)
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2022年 150
(06/09)
700
(12/09)
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2021年 1,200
(06/09)
1,200
(12/09)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -10.76% -18.46% -17.34% -11.71% 14.50% 17.90%
カテゴリー -7.76% -12.03% -12.79% -4.77% 14.16% 15.70%
順位 52位 46位 42位 38位 15位 5位
%ランク 95% 98% 94% 100% 52% 18%
ファンド数 55本 47本 45本 38本 29本 28本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 8.84% 16.81% -5.82% 2.95% 23.28%
2023年 -6.35% 24.22% 12.46% 3.39% 35.25%
2022年 3.80% -1.75% 12.32% -5.75% 7.96%
2021年 21.51% 12.64% 10.35% 1.11% 52.71%
2020年 -35.27% 23.04% 13.49% 17.54% 6.24%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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