ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドプライム』

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年08月18日

基準価額 前日比 純資産
8,301円 ↑16円 （ 0.19％ ） 15,420百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/23)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/22)		 5
(07/21)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/21)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/22)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/22)
2024年 5
(01/22)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/22)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/20)		 5
(10/21)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2023年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/20)		 5
(04/20)		 5
(05/22)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/21)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2022年 5
(01/20)		 5
(02/21)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/22)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/21)		 5
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.53% -0.44% 1.77% 10.49% 7.92% 5.89%
カテゴリー -1.47% -0.16% 2.53% 10.15% 7.66% 5.42%
順位 27位 150位 155位 72位 84位 42位
％ランク 16% 84% 88% 41% 51% 27%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.11% 2.62% -- -- --
2025年 -2.01% 2.84% 2.84% 6.34% 10.21%
2024年 3.29% 6.22% -5.69% 2.79% 6.36%
2023年 3.25% 6.83% 0.12% 3.32% 14.10%
2022年 1.83% 1.38% -2.50% -3.22% -2.58%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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