ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国内REIT

基準日：2026年01月13日

基準価額 前日比 純資産
16,196円 ↑8円 （ 0.05％ ） 186百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 10
(01/21)		 10
(02/21)		 10
(03/21)		 10
(04/21)		 10
(05/21)		 10
(06/23)		 10
(07/22)		 10
(08/21)		 10
(09/22)		 10
(10/21)		 10
(11/21)		 10
(12/22)
2024年 10
(01/22)		 10
(02/21)		 10
(03/21)		 10
(04/22)		 10
(05/21)		 10
(06/21)		 10
(07/22)		 10
(08/21)		 10
(09/24)		 10
(10/21)		 10
(11/21)		 10
(12/23)
2023年 10
(01/23)		 10
(02/21)		 10
(03/22)		 10
(04/21)		 10
(05/22)		 10
(06/21)		 10
(07/21)		 10
(08/21)		 10
(09/21)		 10
(10/23)		 10
(11/21)		 10
(12/21)
2022年 10
(01/21)		 10
(02/21)		 10
(03/22)		 10
(04/21)		 10
(05/23)		 10
(06/21)		 10
(07/21)		 10
(08/22)		 10
(09/21)		 10
(10/21)		 10
(11/21)		 10
(12/21)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.40% 5.99% 16.23% 28.52% 7.00% 7.32%
カテゴリー -0.06% 6.43% 16.76% 27.83% 7.38% 7.86%
順位 16位 44位 29位 17位 30位 27位
％ランク 10% 28% 19% 11% 22% 22%
ファンド数 160本 158本 157本 156本 140本 124本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 4.76% 5.55% 9.67% 5.99% 28.52%
2024年 0.82% -3.30% -1.11% -1.29% -4.83%
2023年 -5.03% 6.14% 1.66% -2.26% 0.16%
2022年 -0.86% -0.59% 0.78% -1.68% -2.34%
2021年 16.38% 8.32% -5.19% -0.45% 18.97%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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