アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称：アジオセ定期便』

投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年09月29日

基準価額 前日比 純資産
4,234円 ↓19円 （ 0.45％ ） 12,633百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 10
(01/20)		 10
(02/20)		 10
(03/23)		 10
(04/20)		 10
(05/20)		 10
(06/22)		 10
(07/21)		 10
(08/20)		 10
(09/24)		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 10
(01/20)		 10
(02/20)		 10
(03/21)		 10
(04/21)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/22)		 10
(08/20)		 10
(09/22)		 10
(10/20)		 10
(11/20)		 10
(12/22)
2024年 10
(01/22)		 10
(02/20)		 10
(03/21)		 10
(04/22)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/22)		 10
(08/20)		 10
(09/20)		 10
(10/21)		 10
(11/20)		 10
(12/20)
2023年 10
(01/20)		 10
(02/20)		 10
(03/20)		 10
(04/20)		 10
(05/22)		 10
(06/20)		 10
(07/20)		 10
(08/21)		 10
(09/20)		 10
(10/20)		 10
(11/20)		 10
(12/20)
2022年 10
(01/20)		 10
(02/21)		 10
(03/22)		 10
(04/20)		 10
(05/20)		 10
(06/20)		 10
(07/20)		 10
(08/22)		 10
(09/20)		 10
(10/20)		 10
(11/21)		 10
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.25% 0.43% 2.52% 16.15% 8.52% 6.25%
カテゴリー 0.10% -0.15% 0.47% 10.40% 6.87% 5.47%
順位 8位 15位 6位 5位 14位 33位
％ランク 5% 9% 4% 3% 9% 21%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 168本 159本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 2.66% 3.64% -- -- --
2025年 -3.62% 3.07% 3.63% 5.62% 8.73%
2024年 2.40% 7.01% -3.82% -0.79% 4.56%
2023年 4.37% 4.21% -0.59% 4.40% 12.87%
2022年 3.08% -1.86% -0.36% -4.18% -3.41%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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