AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称：NK･コンパス＜羅針盤＞』

投信会社名：アライアンス･バーンスタイン
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）

基準日：2026年09月18日

基準価額 前日比 純資産
4,865円 ↑14円 （ 0.29％ ） 924百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/10)		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 15
(01/10)		 15
(02/10)		 15
(03/10)		 15
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 20
(01/11)		 20
(02/10)		 20
(03/10)		 20
(04/11)		 20
(05/10)		 20
(06/10)		 20
(07/11)		 20
(08/10)		 20
(09/12)		 20
(10/11)		 15
(11/10)		 15
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.16% -0.87% -2.04% -0.83% 0.28% -3.48%
カテゴリー -0.07% -0.83% -2.37% -1.59% -0.38% -3.68%
順位 13位 23位 17位 16位 18位 18位
％ランク 26% 46% 34% 32% 40% 47%
ファンド数 51本 51本 51本 51本 45本 39本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.85% 1.53% -- -- --
2025年 0.16% 0.69% 1.41% 0.08% 2.35%
2024年 -1.22% -0.98% 2.35% -2.66% -2.55%
2023年 0.30% -1.09% -2.66% 5.06% 1.46%
2022年 -5.59% -7.59% -4.09% 2.09% -14.57%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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