グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年05月09日

基準価額 前日比 純資産
8,947円 ↑20円 （ 0.22％ ） 3,513百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 10
(01/11)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/11)		 10
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)
2021年 10
(01/12)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/12)		 10
(05/10)		 10
(06/10)		 10
(07/12)		 10
(08/10)		 10
(09/10)		 10
(10/11)		 10
(11/10)		 10
(12/10)
2020年 10
(01/10)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/10)		 10
(05/11)		 10
(06/10)		 10
(07/10)		 10
(08/11)		 10
(09/10)		 10
(10/12)		 10
(11/10)		 10
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.41% 3.69% 9.87% 13.12% 3.38% 3.66%
カテゴリー 1.50% 3.98% 10.36% 15.27% 5.23% 5.03%
順位 151位 150位 140位 171位 160位 165位
％ランク 73% 72% 68% 85% 84% 90%
ファンド数 209本 209本 206本 202本 191本 185本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 3.59% -- -- -- --
2023年 3.31% 6.68% -2.47% 4.17% 11.98%
2022年 -1.89% 1.78% -1.89% -5.57% -7.50%
2021年 0.17% 1.08% -0.74% 1.44% 1.95%
2020年 1.87% 1.23% 0.72% 0.15% 4.02%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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