グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年07月24日

基準価額 前日比 純資産
9,922円 ↑10円 （ 0.1％ ） 3,298百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 10
(01/11)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/11)		 10
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.63% 3.06% 3.69% 13.65% 6.63% 4.47%
カテゴリー 1.24% 3.14% 3.59% 13.77% 7.48% 5.77%
順位 37位 73位 92位 126位 143位 137位
％ランク 21% 42% 53% 72% 87% 88%
ファンド数 177本 177本 176本 176本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.62% 3.06% -- -- --
2025年 -3.20% 1.10% 3.32% 6.08% 7.26%
2024年 3.59% 5.44% -5.78% 4.25% 7.29%
2023年 3.31% 6.68% -2.47% 4.17% 11.98%
2022年 -1.89% 1.78% -1.89% -5.57% -7.50%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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