One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称：ハッピーインカム』

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年08月19日

基準価額 前日比 純資産
12,612円 ↑25円 （ 0.2％ ） 29,610百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 45
(01/21)		 45
(02/24)		 45
(03/23)		 45
(04/21)		 45
(05/21)		 45
(06/22)		 45
(07/21)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 45
(01/21)		 45
(02/21)		 45
(03/21)		 45
(04/21)		 45
(05/21)		 45
(06/23)		 45
(07/22)		 45
(08/21)		 45
(09/22)		 45
(10/21)		 45
(11/21)		 45
(12/22)
2024年 45
(01/22)		 45
(02/21)		 45
(03/21)		 45
(04/22)		 45
(05/21)		 45
(06/21)		 45
(07/22)		 45
(08/21)		 45
(09/24)		 45
(10/21)		 45
(11/21)		 45
(12/23)
2023年 45
(01/23)		 45
(02/21)		 45
(03/22)		 45
(04/21)		 45
(05/22)		 45
(06/21)		 45
(07/21)		 45
(08/21)		 45
(09/21)		 45
(10/23)		 45
(11/21)		 45
(12/21)
2022年 45
(01/21)		 45
(02/21)		 45
(03/22)		 45
(04/21)		 45
(05/23)		 45
(06/21)		 45
(07/21)		 45
(08/22)		 45
(09/21)		 45
(10/21)		 45
(11/21)		 45
(12/21)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.04% 3.76% 8.14% 23.87% 20.06% 17.83%
カテゴリー -0.69% 4.17% 9.20% 25.25% 20.31% 16.90%
順位 57位 145位 147位 142位 117位 96位
％ランク 27% 70% 72% 72% 68% 62%
ファンド数 212本 210本 205本 199本 174本 155本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 4.15% 6.83% -- -- --
2025年 -1.83% 5.28% 6.40% 8.65% 19.49%
2024年 11.15% 8.15% -3.65% 9.46% 26.78%
2023年 3.12% 10.89% -0.59% 3.82% 18.02%
2022年 3.51% -0.23% -4.77% 6.66% 4.90%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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