海外国債ファンド

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年10月15日

基準価額 前日比 純資産
8,909円 ↓37円 （ 0.41％ ） 9,125百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/17)		 5
(09/15)		 5
(10/15)		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -5.56% -7.52% -4.45% 1.73% 5.37% 3.61%
カテゴリー -4.56% -5.86% -2.90% 3.48% 5.68% 4.60%
順位 167位 171位 168位 151位 122位 138位
％ランク 94% 97% 95% 86% 74% 88%
ファンド数 178本 178本 178本 177本 167本 158本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.07% 3.31% -7.52% -- --
2025年 -2.43% 2.35% 3.34% 6.40% 9.80%
2024年 3.18% 4.92% -5.20% 3.06% 5.78%
2023年 4.23% 7.39% -2.58% 5.33% 14.84%
2022年 -1.19% 1.15% -2.30% -5.29% -7.52%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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