海外国債ファンド

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年07月21日

基準価額 前日比 純資産
9,519円 ↓22円 （ 0.23％ ） 9,900百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.42% 3.31% 3.39% 13.67% 7.21% 5.11%
カテゴリー 1.24% 3.14% 3.59% 13.77% 7.48% 5.77%
順位 120位 40位 135位 123位 120位 126位
％ランク 68% 23% 77% 70% 73% 81%
ファンド数 177本 177本 176本 176本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.07% 3.31% -- -- --
2025年 -2.43% 2.35% 3.34% 6.40% 9.80%
2024年 3.18% 4.92% -5.20% 3.06% 5.78%
2023年 4.23% 7.39% -2.58% 5.33% 14.84%
2022年 -1.19% 1.15% -2.30% -5.29% -7.52%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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