海外国債ファンド

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年01月14日

基準価額 前日比 純資産
9,461円 ↑47円 （ 0.5％ ） 10,185百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.52% 6.40% 9.95% 9.80% 10.08% 4.85%
カテゴリー 0.55% 6.10% 9.82% 7.99% 9.85% 5.61%
順位 50位 92位 121位 19位 97位 122位
％ランク 29% 52% 68% 11% 59% 78%
ファンド数 178本 178本 178本 178本 167本 157本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -2.43% 2.35% 3.34% 6.40% 9.80%
2024年 3.18% 4.92% -5.20% 3.06% 5.78%
2023年 4.23% 7.39% -2.58% 5.33% 14.84%
2022年 -1.19% 1.15% -2.30% -5.29% -7.52%
2021年 1.33% 0.78% -0.64% 1.23% 2.71%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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