MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2024年07月22日

基準価額 前日比 純資産
7,204 ↓44円 ( 0.61% ) 70,593百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 50
(01/15)
50
(02/15)
50
(03/15)
50
(04/15)
50
(05/15)
50
(06/17)
50
(07/16)
--
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2023年 50
(01/16)
50
(02/15)
50
(03/15)
50
(04/17)
50
(05/15)
50
(06/15)
50
(07/18)
50
(08/15)
50
(09/15)
50
(10/16)
50
(11/15)
50
(12/15)
2022年 50
(01/17)
50
(02/15)
50
(03/15)
50
(04/15)
50
(05/16)
50
(06/15)
50
(07/15)
50
(08/15)
50
(09/15)
50
(10/17)
50
(11/15)
50
(12/15)
2021年 50
(01/15)
50
(02/15)
50
(03/15)
50
(04/15)
50
(05/17)
50
(06/15)
50
(07/15)
50
(08/16)
50
(09/15)
50
(10/15)
50
(11/15)
50
(12/15)
2020年 50
(01/15)
340
(02/17)
50
(03/16)
50
(04/15)
50
(05/15)
50
(06/15)
50
(07/15)
50
(08/17)
50
(09/15)
50
(10/15)
50
(11/16)
50
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -0.62% -3.14% -2.72% -3.81% -3.89% 1.04%
カテゴリー -0.42% -2.72% -1.29% -2.30% -1.73% 2.63%
順位 111位 112位 122位 117位 96位 86位
%ランク 71% 72% 78% 81% 75% 75%
ファンド数 158本 157本 157本 145本 129本 116本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 0.44% -3.14% -- -- --
2023年 -4.67% 4.96% 0.90% -2.00% -1.07%
2022年 -2.01% -1.23% -0.15% -2.06% -5.35%
2021年 13.80% 7.36% -2.80% 0.27% 19.07%
2020年 -24.52% 5.29% 4.69% 4.02% -13.45%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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