東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』

投信会社名：東京海上アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2024年05月14日

基準価額 前日比 純資産
8,463円 ↓14円 （ 0.17％ ） 15,886百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/23)		 5
(02/26)		 5
(03/25)		 5
(04/23)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/23)		 5
(02/24)		 5
(03/23)		 5
(04/24)		 5
(05/23)		 5
(06/23)		 5
(07/24)		 5
(08/23)		 5
(09/25)		 5
(10/23)		 5
(11/24)		 5
(12/25)
2022年 10
(01/24)		 10
(02/24)		 5
(03/23)		 5
(04/25)		 5
(05/23)		 5
(06/23)		 5
(07/25)		 5
(08/23)		 5
(09/26)		 5
(10/24)		 5
(11/24)		 5
(12/23)
2021年 10
(01/25)		 10
(02/24)		 10
(03/23)		 10
(04/23)		 10
(05/24)		 10
(06/23)		 10
(07/26)		 10
(08/23)		 10
(09/24)		 10
(10/25)		 10
(11/24)		 10
(12/23)
2020年 10
(01/23)		 10
(02/25)		 10
(03/23)		 10
(04/23)		 10
(05/25)		 10
(06/23)		 10
(07/27)		 10
(08/24)		 10
(09/23)		 10
(10/23)		 10
(11/24)		 10
(12/23)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.23% -0.79% 1.45% -2.76% -2.24% -1.49%
カテゴリー -1.08% -0.86% 0.85% -3.30% -2.22% -1.42%
順位 118位 28位 10位 24位 43位 48位
％ランク 89% 22% 8% 19% 36% 43%
ファンド数 133本 132本 130本 129本 121本 112本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 -0.10% -- -- -- --
2023年 1.79% 0.61% -2.86% 1.04% 0.52%
2022年 -1.38% -1.26% -0.81% -2.54% -5.86%
2021年 -0.48% 0.52% -0.08% -0.15% -0.18%
2020年 -1.11% -0.18% 0.29% 0.17% -0.84%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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