東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』

投信会社名：東京海上アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2026年10月01日

基準価額 前日比 純資産
7,354円 ↓16円 （ 0.22％ ） 7,767百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 2
(01/23)		 2
(02/24)		 2
(03/23)		 2
(04/23)		 2
(05/25)		 2
(06/23)		 2
(07/23)		 2
(08/24)		 2
(09/24)		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/23)		 2
(02/25)		 2
(03/24)		 2
(04/23)		 2
(05/23)		 2
(06/23)		 2
(07/23)		 2
(08/25)		 2
(09/24)		 2
(10/23)		 2
(11/25)		 2
(12/23)
2024年 5
(01/23)		 5
(02/26)		 5
(03/25)		 5
(04/23)		 5
(05/23)		 5
(06/24)		 5
(07/23)		 5
(08/23)		 5
(09/24)		 5
(10/23)		 5
(11/25)		 5
(12/23)
2023年 5
(01/23)		 5
(02/24)		 5
(03/23)		 5
(04/24)		 5
(05/23)		 5
(06/23)		 5
(07/24)		 5
(08/23)		 5
(09/25)		 5
(10/23)		 5
(11/24)		 5
(12/25)
2022年 10
(01/24)		 10
(02/24)		 5
(03/23)		 5
(04/25)		 5
(05/23)		 5
(06/23)		 5
(07/25)		 5
(08/23)		 5
(09/26)		 5
(10/24)		 5
(11/24)		 5
(12/23)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.84% -1.51% -4.93% -7.45% -4.60% -3.99%
カテゴリー -0.78% -1.35% -4.16% -6.06% -4.04% -3.60%
順位 127位 131位 132位 125位 101位 90位
％ランク 86% 90% 92% 94% 80% 77%
ファンド数 149本 147本 144本 134本 127本 118本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.89% -1.62% -- -- --
2025年 -2.78% 0.06% -1.30% -2.54% -6.43%
2024年 -0.10% -2.59% 1.54% -1.41% -2.59%
2023年 1.79% 0.61% -2.86% 1.04% 0.52%
2022年 -1.38% -1.26% -0.81% -2.54% -5.86%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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