東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』

投信会社名：東京海上アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2026年06月12日

基準価額 前日比 純資産
7,558円 ↑27円 （ 0.36％ ） 8,582百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 2
(01/23)		 2
(02/24)		 2
(03/23)		 2
(04/23)		 2
(05/25)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/23)		 2
(02/25)		 2
(03/24)		 2
(04/23)		 2
(05/23)		 2
(06/23)		 2
(07/23)		 2
(08/25)		 2
(09/24)		 2
(10/23)		 2
(11/25)		 2
(12/23)
2024年 5
(01/23)		 5
(02/26)		 5
(03/25)		 5
(04/23)		 5
(05/23)		 5
(06/24)		 5
(07/23)		 5
(08/23)		 5
(09/24)		 5
(10/23)		 5
(11/25)		 5
(12/23)
2023年 5
(01/23)		 5
(02/24)		 5
(03/23)		 5
(04/24)		 5
(05/23)		 5
(06/23)		 5
(07/24)		 5
(08/23)		 5
(09/25)		 5
(10/23)		 5
(11/24)		 5
(12/25)
2022年 10
(01/24)		 10
(02/24)		 5
(03/23)		 5
(04/25)		 5
(05/23)		 5
(06/23)		 5
(07/25)		 5
(08/23)		 5
(09/26)		 5
(10/24)		 5
(11/24)		 5
(12/23)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.65% -3.47% -4.93% -6.57% -4.64% -3.59%
カテゴリー -0.53% -2.85% -3.85% -5.34% -4.21% -3.26%
順位 125位 135位 129位 126位 56位 82位
％ランク 87% 94% 94% 95% 45% 71%
ファンド数 145本 145本 138本 134本 127本 117本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.89% -- -- -- --
2025年 -2.78% 0.06% -1.30% -2.54% -6.43%
2024年 -0.10% -2.59% 1.54% -1.41% -2.59%
2023年 1.79% 0.61% -2.86% 1.04% 0.52%
2022年 -1.38% -1.26% -0.81% -2.54% -5.86%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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