インドネシア･ソブリン･F(毎月決算型)『愛称：ルピアのめぐみ』

投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・単一国（F)

基準日：2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
6,269円 0円 （ 0％ ） 2,062百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 30
(01/15)		 30
(02/15)		 30
(03/15)		 30
(04/15)		 30
(05/15)		 30
(06/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 30
(01/16)		 30
(02/15)		 30
(03/15)		 30
(04/17)		 30
(05/15)		 30
(06/15)		 30
(07/18)		 30
(08/15)		 30
(09/15)		 30
(10/16)		 30
(11/15)		 30
(12/15)
2022年 30
(01/17)		 30
(02/15)		 30
(03/15)		 30
(04/15)		 30
(05/16)		 30
(06/15)		 30
(07/15)		 30
(08/15)		 30
(09/15)		 30
(10/17)		 30
(11/15)		 30
(12/15)
2021年 30
(01/15)		 30
(02/15)		 30
(03/15)		 30
(04/15)		 30
(05/17)		 30
(06/15)		 30
(07/15)		 30
(08/16)		 30
(09/15)		 30
(10/15)		 30
(11/15)		 30
(12/15)
2020年 55
(01/15)		 55
(02/17)		 55
(03/16)		 55
(04/15)		 55
(05/15)		 55
(06/15)		 55
(07/15)		 55
(08/17)		 55
(09/15)		 55
(10/15)		 30
(11/16)		 30
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.12% 0.70% 2.43% 4.98% 11.65% 11.24%
カテゴリー 0.19% 11.78% 14.83% 24.23% 8.91% 5.08%
順位 20位 29位 40位 51位 24位 5位
％ランク 35% 50% 69% 90% 44% 10%
ファンド数 58本 58本 58本 57本 55本 55本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 4.93% 2.09% -- -- --
2023年 6.28% 12.69% -1.58% -3.08% 14.25%
2022年 5.07% 5.32% 4.09% -7.43% 6.63%
2021年 0.42% 2.61% 4.86% 3.04% 11.33%
2020年 -17.87% 18.33% -1.46% 9.52% 4.90%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ