MLP関連証券ファンド(H無)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
9,810 ↑55円 ( 0.56% ) 5,275百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 35
(01/26)
35
(02/26)
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2023年 35
(01/26)
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(02/27)
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(03/27)
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(04/26)
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(05/26)
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(06/26)
35
(07/26)
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(08/28)
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(09/26)
35
(10/26)
35
(11/27)
35
(12/26)
2022年 35
(01/26)
35
(02/28)
35
(03/28)
35
(04/26)
35
(05/26)
35
(06/27)
35
(07/26)
35
(08/26)
35
(09/26)
35
(10/26)
35
(11/28)
35
(12/26)
2021年 35
(01/26)
35
(02/26)
35
(03/26)
35
(04/26)
35
(05/26)
35
(06/28)
35
(07/26)
35
(08/26)
35
(09/27)
35
(10/26)
35
(11/26)
35
(12/27)
2020年 35
(01/27)
35
(02/26)
35
(03/26)
35
(04/27)
35
(05/26)
35
(06/26)
35
(07/27)
35
(08/26)
35
(09/28)
35
(10/26)
35
(11/26)
35
(12/28)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -3.68% 10.51% 17.14% 41.25% 32.86% 19.33%
カテゴリー 1.44% 4.99% 19.87% 34.31% 14.73% 18.01%
順位 368位 21位 228位 92位 4位 60位
%ランク 99% 6% 66% 30% 2% 33%
ファンド数 374本 368本 349本 317本 247本 187本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 20.28% 7.40% -- -- --
2023年 -1.60% 10.19% 12.29% -5.30% 15.29%
2022年 35.57% 1.62% 6.05% 3.26% 50.86%
2021年 27.53% 14.31% 3.08% 3.88% 56.10%
2020年 -46.59% 28.27% -9.33% 18.76% -26.23%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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