SMBC･日興ニューワールド債券(豪ドル)

投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)

基準日：2024年10月15日

基準価額 前日比 純資産
5,867.01円 ↓0.99円 （ 0.02％ ） 5,215百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 10
(01/12)		 10
(02/13)		 10
(03/12)		 10
(04/12)		 10
(05/13)		 10
(06/12)		 10
(07/12)		 10
(08/13)		 10
(09/12)		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 10
(01/12)		 10
(02/13)		 10
(03/13)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/12)		 10
(07/12)		 10
(08/14)		 10
(09/12)		 10
(10/12)		 10
(11/13)		 10
(12/12)
2022年 10
(01/12)		 10
(02/14)		 10
(03/14)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/13)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/12)		 10
(10/12)		 10
(11/14)		 10
(12/12)
2021年 10
(01/12)		 10
(02/12)		 10
(03/12)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/14)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/13)		 10
(10/12)		 10
(11/12)		 10
(12/13)
2020年 30
(01/14)		 30
(02/12)		 30
(03/12)		 30
(04/13)		 30
(05/12)		 10
(06/12)		 10
(07/13)		 10
(08/12)		 10
(09/14)		 10
(10/12)		 10
(11/12)		 10
(12/14)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年09月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.37% -4.81% 3.49% 16.12% 3.86% 4.63%
カテゴリー 1.44% -4.04% 0.52% 11.73% 7.50% 5.54%
順位 115位 70位 15位 20位 96位 86位
％ランク 98% 60% 13% 17% 86% 81%
ファンド数 118本 118本 118本 118本 112本 107本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年09月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 3.31% 8.72% -4.81% -- --
2023年 -1.20% 8.78% -1.46% 8.61% 15.03%
2022年 -0.29% -8.37% -5.15% 3.09% -10.67%
2021年 2.29% 2.07% -3.39% 1.97% 2.85%
2020年 -27.47% 25.34% 4.15% 10.81% 4.93%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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