ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.91% | 24.66% | 14.83% | 9.72% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +6.10% | -1.23% | -2.65% | -1.30% |
| 順位 | 39位 | 107位 | 218位 | 170位 |
| %ランク | 14% | 39% | 84% | 83% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 13.34 | 11.66 | 12.67 | 15.34 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | +2.28 | +0.41 | +0.56 | +0.10 |
| 順位 | 255位 | 229位 | 212位 | 156位 |
| %ランク | 86% | 82% | 82% | 77% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.43 | 2.10 | 1.17 | 0.63 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.24 | -0.28 | -0.10 |
| 順位 | 183位 | 236位 | 237位 | 183位 |
| %ランク | 62% | 84% | 91% | 90% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
- 2020年03月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
