ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.54% | 26.86% | 15.19% | 12.48% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +15.94% | +2.01% | -1.14% | -0.54% |
| 順位 | 23位 | 58位 | 84位 | 82位 |
| %ランク | 8% | 21% | 32% | 40% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 24.75 | 17.23 | 15.92 | 16.16 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +6.19 | +2.62 | +1.97 | +0.74 |
| 順位 | 284位 | 249位 | 229位 | 170位 |
| %ランク | 94% | 88% | 88% | 82% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 1.55 | 0.95 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.15 | -0.21 | -0.08 |
| 順位 | 53位 | 229位 | 229位 | 177位 |
| %ランク | 18% | 81% | 88% | 86% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
