ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 83.40% | 33.86% | 20.68% | 14.68% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | +33.85% | +6.50% | +1.09% | +0.30% |
| 順位 | 20位 | 34位 | 60位 | 54位 |
| %ランク | 7% | 13% | 23% | 27% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 26.25 | 18.89 | 17.11 | 16.82 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +7.47 | +3.85 | +2.92 | +1.37 |
| 順位 | 293位 | 256位 | 234位 | 179位 |
| %ランク | 97% | 92% | 90% | 87% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 3.16 | 1.79 | 1.21 | 0.87 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -0.03 | -0.17 | -0.06 |
| 順位 | 29位 | 199位 | 220位 | 168位 |
| %ランク | 10% | 72% | 85% | 82% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
