ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 63.92% | 28.23% | 19.59% | 14.57% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +22.09% | +4.29% | -0.42% | -0.32% |
| 順位 | 25位 | 45位 | 77位 | 70位 |
| %ランク | 9% | 16% | 29% | 33% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 28.68 | 19.41 | 17.31 | 16.53 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +9.13 | +4.58 | +3.14 | +1.53 |
| 順位 | 291位 | 263位 | 241位 | 184位 |
| %ランク | 95% | 92% | 91% | 86% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.44 | 1.13 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.18 | -0.28 | -0.12 |
| 順位 | 83位 | 238位 | 241位 | 187位 |
| %ランク | 28% | 84% | 91% | 88% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
