ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 79.13% | 31.73% | 20.31% | 15.89% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | +31.12% | +6.93% | +0.67% | +0.22% |
| 順位 | 19位 | 31位 | 64位 | 57位 |
| %ランク | 7% | 11% | 25% | 28% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 26.63 | 18.86 | 17.12 | 16.46 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +7.74 | +4.18 | +2.93 | +1.43 |
| 順位 | 295位 | 260位 | 238位 | 183位 |
| %ランク | 97% | 92% | 90% | 87% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 2.95 | 1.67 | 1.18 | 0.97 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | -0.02 | -0.20 | -0.08 |
| 順位 | 45位 | 190位 | 228位 | 175位 |
| %ランク | 15% | 68% | 87% | 83% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
