ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.15% | 26.31% | 16.58% | 11.52% |
| カテゴリー | 33.15% | 26.07% | 18.49% | 12.49% |
| +/- カテゴリー | +10.00% | +0.24% | -1.91% | -0.97% |
| 順位 | 32位 | 75位 | 193位 | 140位 |
| %ランク | 11% | 27% | 75% | 70% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 14.40 | 12.18 | 13.06 | 15.26 |
| カテゴリー | 11.10 | 11.31 | 12.21 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +3.30 | +0.87 | +0.85 | +0.23 |
| 順位 | 260位 | 234位 | 216位 | 159位 |
| %ランク | 88% | 85% | 84% | 79% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.96 | 2.15 | 1.27 | 0.75 |
| カテゴリー | 3.01 | 2.34 | 1.52 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.19 | -0.25 | -0.09 |
| 順位 | 190位 | 227位 | 224位 | 173位 |
| %ランク | 65% | 82% | 87% | 86% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
- 2020年03月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
