ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.36% | 22.20% | 15.36% | 9.46% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +5.37% | -1.12% | -2.57% | -1.18% |
| 順位 | 48位 | 116位 | 218位 | 171位 |
| %ランク | 17% | 41% | 84% | 84% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 13.08 | 12.44 | 12.66 | 15.37 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | +1.76 | +0.52 | +0.53 | +0.09 |
| 順位 | 253位 | 229位 | 213位 | 156位 |
| %ランク | 85% | 81% | 82% | 76% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.78 | 1.21 | 0.61 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.21 | -0.27 | -0.09 |
| 順位 | 190位 | 237位 | 238位 | 173位 |
| %ランク | 64% | 84% | 91% | 84% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
- 2020年03月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
