ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.78% | 28.81% | 18.17% | 14.76% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | +13.91% | +4.33% | -0.75% | -0.34% |
| 順位 | 22位 | 37位 | 85位 | 72位 |
| %ランク | 8% | 14% | 32% | 34% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 29.10 | 19.39 | 17.31 | 16.53 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +9.29 | +4.57 | +3.23 | +1.58 |
| 順位 | 287位 | 262位 | 246位 | 189位 |
| %ランク | 96% | 93% | 92% | 88% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.65 | 1.47 | 1.04 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.18 | -0.30 | -0.12 |
| 順位 | 221位 | 245位 | 242位 | 187位 |
| %ランク | 74% | 87% | 90% | 87% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月27日
- 800円
- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
