ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.96% | 29.00% | 17.24% | 13.66% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | +6.59% | +4.51% | -1.11% | -0.42% |
| 順位 | 39位 | 30位 | 143位 | 78位 |
| %ランク | 14% | 11% | 54% | 37% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 29.18 | 19.34 | 17.49 | 16.58 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +9.11 | +4.52 | +3.29 | +1.62 |
| 順位 | 287位 | 261位 | 245位 | 187位 |
| %ランク | 96% | 93% | 92% | 87% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 1.49 | 0.98 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.16 | -0.31 | -0.12 |
| 順位 | 223位 | 242位 | 243位 | 188位 |
| %ランク | 75% | 86% | 91% | 88% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月27日
- 800円
- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
