ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.78% | 29.63% | 19.27% | 14.93% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | +16.32% | +4.54% | -0.99% | -0.38% |
| 順位 | 24位 | 41位 | 90位 | 75位 |
| %ランク | 8% | 15% | 34% | 35% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 28.64 | 19.31 | 17.29 | 16.52 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +9.20 | +4.50 | +3.15 | +1.53 |
| 順位 | 292位 | 264位 | 247位 | 187位 |
| %ランク | 96% | 93% | 92% | 87% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.52 | 1.11 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.18 | -0.32 | -0.13 |
| 順位 | 222位 | 239位 | 250位 | 191位 |
| %ランク | 73% | 84% | 93% | 89% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月27日
- 800円
- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
