ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 75.05% | 32.85% | 19.62% | 14.60% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +20.76% | +2.73% | -0.62% | -0.28% |
| 順位 | 22位 | 56位 | 74位 | 62位 |
| %ランク | 8% | 21% | 29% | 31% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 18.52 | 15.13 | 14.93 | 15.71 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | +6.48 | +2.58 | +1.95 | +0.69 |
| 順位 | 278位 | 242位 | 225位 | 165位 |
| %ランク | 94% | 88% | 88% | 82% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 4.03 | 2.17 | 1.31 | 0.93 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.26 | -0.26 | -0.07 |
| 順位 | 242位 | 240位 | 230位 | 164位 |
| %ランク | 82% | 87% | 90% | 82% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 710円
- 2025年08月27日
- 400円
- 2025年03月21日
- 270円
- 2024年09月20日
- 250円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
