ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 51.36% | 20.20% | 17.40% | 11.58% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +0.33% | -0.88% | +1.12% | +0.57% |
順位 | 38位 | 39位 | 31位 | 29位 |
%ランク | 44% | 45% | 37% | 41% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 11.67 | 11.81 | 16.39 | 16.42 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.89 | -1.60 | -0.31 | -1.07 |
順位 | 26位 | 34位 | 56位 | 42位 |
%ランク | 30% | 40% | 66% | 60% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 4.40 | 1.71 | 1.06 | 0.71 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.10 | +0.06 | +0.06 |
順位 | 15位 | 43位 | 37位 | 30位 |
%ランク | 18% | 50% | 44% | 43% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月24日
- 950円
- 2022年07月25日
- 700円
- 2021年07月26日
- 650円
- 2020年07月27日
- 350円
- 2019年07月24日
- 400円
- 2018年07月24日
- 500円
- 2017年07月24日
- 500円
- 2016年07月25日
- 250円
- 2015年07月24日
- 500円
- 2014年07月24日
- 350円
- 2013年07月24日
- 300円
- 2012年07月24日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %