ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.80% | -3.56% | 4.87% | 7.30% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | -11.73% | -5.53% | -2.44% | -3.10% |
順位 | 71位 | 75位 | 65位 | 43位 |
%ランク | 80% | 87% | 80% | 88% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 17.91 | 19.02 | 21.77 | 19.03 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +2.99 | +2.42 | +2.36 | +0.47 |
順位 | 72位 | 64位 | 64位 | 33位 |
%ランク | 81% | 74% | 79% | 68% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 0.21 | -0.19 | 0.22 | 0.38 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | -0.93 | -0.35 | -0.17 | -0.20 |
順位 | 71位 | 75位 | 65位 | 40位 |
%ランク | 80% | 87% | 80% | 82% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年10月30日
- 400円
- 2022年10月31日
- 500円
- 2021年10月29日
- 700円
- 2020年10月29日
- 800円
- 2019年10月29日
- 400円
- 2018年10月29日
- 600円
- 2017年10月30日
- 400円
- 2016年10月31日
- 200円
- 2015年10月29日
- 300円
- 2014年10月29日
- 200円
- 2013年10月29日
- 200円
- 2012年10月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %