ファンドの特色
主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.20% | 8.78% | 7.56% | 9.28% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | -4.91% | -1.27% | +0.80% | +2.36% |
順位 | 44位 | 36位 | 22位 | 6位 |
%ランク | 82% | 71% | 46% | 15% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 12.21 | 15.43 | 17.17 | 15.07 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -3.06 | -2.44 | -3.69 | -3.04 |
順位 | 5位 | 6位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 10% | 12% | 11% | 8% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.41 | 0.57 | 0.44 | 0.62 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.01 | +0.11 | +0.23 |
順位 | 34位 | 26位 | 10位 | 1位 |
%ランク | 63% | 51% | 21% | 3% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 20円
- 2024年03月06日
- 20円
- 2024年02月06日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月06日
- 20円
- 2023年11月06日
- 20円
- 2023年10月06日
- 20円
- 2023年09月06日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
- 2023年07月06日
- 20円
- 2023年06月06日
- 20円
- 2023年05月08日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %