ファンドの特色
主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.24% | 6.45% | 7.63% | 8.55% |
カテゴリー | 17.15% | 7.36% | 7.17% | 6.26% |
+/- カテゴリー | -5.91% | -0.91% | +0.46% | +2.29% |
順位 | 50位 | 36位 | 26位 | 6位 |
%ランク | 93% | 71% | 55% | 15% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
標準偏差 | 12.33 | 15.32 | 17.17 | 15.05 |
カテゴリー | 15.55 | 17.73 | 20.84 | 18.03 |
+/- カテゴリー | -3.22 | -2.41 | -3.67 | -2.98 |
順位 | 5位 | 6位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 10% | 12% | 11% | 8% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
シャープレシオ | 0.91 | 0.42 | 0.44 | 0.57 |
カテゴリー | 1.10 | 0.41 | 0.35 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.01 | +0.09 | +0.21 |
順位 | 43位 | 27位 | 15位 | 1位 |
%ランク | 80% | 53% | 32% | 3% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月06日
- 20円
- 2024年05月07日
- 20円
- 2024年04月08日
- 20円
- 2024年03月06日
- 20円
- 2024年02月06日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月06日
- 20円
- 2023年11月06日
- 20円
- 2023年10月06日
- 20円
- 2023年09月06日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
- 2023年07月06日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %