ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.85% | 24.77% | 22.13% | 15.15% |
| カテゴリー | 47.69% | 27.61% | 25.07% | 16.72% |
| +/- カテゴリー | +2.16% | -2.84% | -2.94% | -1.57% |
| 順位 | 21位 | 21位 | 23位 | 19位 |
| %ランク | 45% | 68% | 75% | 80% |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | 24本 |
| 標準偏差 | 17.84 | 13.62 | 12.55 | 14.07 |
| カテゴリー | 19.06 | 15.61 | 14.62 | 16.36 |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -1.99 | -2.07 | -2.29 |
| 順位 | 20位 | 8位 | 8位 | 5位 |
| %ランク | 43% | 26% | 26% | 21% |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | 24本 |
| シャープレシオ | 2.76 | 1.80 | 1.76 | 1.08 |
| カテゴリー | 2.46 | 1.76 | 1.72 | 1.04 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
| 順位 | 11位 | 19位 | 16位 | 11位 |
| %ランク | 24% | 62% | 52% | 46% |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | 24本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月10日
- 1,100円
- 2026年04月10日
- 70円
- 2026年01月13日
- 1,050円
- 2025年10月10日
- 70円
- 2025年07月10日
- 700円
- 2025年04月10日
- 70円
- 2025年01月10日
- 700円
- 2024年10月10日
- 70円
- 2024年07月10日
- 850円
- 2024年04月10日
- 70円
- 2024年01月10日
- 600円
- 2023年10月10日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
