ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.06% | 8.62% | 7.87% | 6.51% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +1.74% | +1.10% | +2.83% | +1.32% |
| 順位 | 130位 | 118位 | 75位 | 61位 |
| %ランク | 39% | 38% | 28% | 34% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 6.58 | 7.08 | 7.50 | 6.97 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -1.29 | +0.20 | +0.27 | +0.08 |
| 順位 | 102位 | 182位 | 165位 | 100位 |
| %ランク | 31% | 59% | 60% | 56% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 2.34 | 1.18 | 1.03 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.17 | +0.38 | +0.20 |
| 順位 | 73位 | 129位 | 63位 | 45位 |
| %ランク | 22% | 42% | 23% | 25% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 15円
- 2026年06月15日
- 15円
- 2026年05月15日
- 15円
- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
