ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.06% | 6.97% | 6.81% | 3.85% |
| カテゴリー | 7.73% | 3.15% | 4.06% | 3.27% |
| +/- カテゴリー | +1.33% | +3.82% | +2.75% | +0.58% |
| 順位 | 133位 | 58位 | 56位 | 62位 |
| %ランク | 39% | 20% | 21% | 37% |
| ファンド数 | 343本 | 305本 | 275本 | 169本 |
| 標準偏差 | 6.54 | 8.22 | 7.85 | 7.27 |
| カテゴリー | 5.67 | 7.56 | 7.97 | 7.36 |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.66 | -0.12 | -0.09 |
| 順位 | 245位 | 204位 | 151位 | 90位 |
| %ランク | 72% | 67% | 55% | 54% |
| ファンド数 | 343本 | 305本 | 275本 | 169本 |
| シャープレシオ | 1.37 | 0.84 | 0.87 | 0.53 |
| カテゴリー | 1.32 | 0.41 | 0.53 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.43 | +0.34 | +0.06 |
| 順位 | 210位 | 67位 | 43位 | 77位 |
| %ランク | 62% | 22% | 16% | 46% |
| ファンド数 | 343本 | 305本 | 275本 | 169本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 15円
- 2024年11月15日
- 15円
- 2024年10月15日
- 15円
- 2024年09月17日
- 15円
- 2024年08月15日
- 15円
- 2024年07月16日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2024年05月15日
- 15円
- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
