ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.94% | 8.81% | 7.59% | 6.18% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +1.25% | +1.35% | +2.71% | +1.34% |
| 順位 | 129位 | 107位 | 76位 | 61位 |
| %ランク | 38% | 35% | 28% | 35% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 6.82 | 7.04 | 7.52 | 6.96 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | -1.59 | +0.08 | +0.33 | +0.08 |
| 順位 | 103位 | 177位 | 165位 | 97位 |
| %ランク | 31% | 58% | 60% | 55% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.21 | 0.99 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.23 | +0.37 | +0.20 |
| 順位 | 70位 | 106位 | 66位 | 44位 |
| %ランク | 21% | 35% | 24% | 25% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 15円
- 2026年06月15日
- 15円
- 2026年05月15日
- 15円
- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
