ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.28% | 10.26% | 7.70% | 5.80% |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | 4.67% |
| +/- カテゴリー | +1.81% | +1.75% | +2.60% | +1.13% |
| 順位 | 127位 | 109位 | 75位 | 62位 |
| %ランク | 39% | 35% | 28% | 35% |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | 179本 |
| 標準偏差 | 6.68 | 7.47 | 7.51 | 7.19 |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | 7.07 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | +0.39 | +0.29 | +0.12 |
| 順位 | 112位 | 194位 | 165位 | 98位 |
| %ランク | 34% | 63% | 61% | 55% |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | 179本 |
| シャープレシオ | 2.65 | 1.34 | 1.01 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +0.23 | +0.36 | +0.16 |
| 順位 | 67位 | 117位 | 60位 | 54位 |
| %ランク | 21% | 38% | 22% | 31% |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 15円
- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
- 2025年07月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
