ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.42% | 9.79% | 7.54% | 5.80% |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | 4.76% |
| +/- カテゴリー | +1.40% | +1.21% | +2.29% | +1.04% |
| 順位 | 132位 | 120位 | 80位 | 66位 |
| %ランク | 40% | 39% | 30% | 37% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| 標準偏差 | 6.71 | 7.44 | 7.50 | 7.19 |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | 7.05 |
| +/- カテゴリー | -1.14 | +0.36 | +0.24 | +0.14 |
| 順位 | 110位 | 191位 | 159位 | 99位 |
| %ランク | 34% | 62% | 59% | 56% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| シャープレシオ | 2.50 | 1.28 | 0.99 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.16 | +0.32 | +0.15 |
| 順位 | 78位 | 131位 | 70位 | 55位 |
| %ランク | 24% | 43% | 26% | 31% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 15円
- 2026年05月15日
- 15円
- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
- 2025年07月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
