ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.57% | 7.95% | 7.06% | 5.24% |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
| +/- カテゴリー | +2.98% | +3.80% | +2.21% | +0.93% |
| 順位 | 114位 | 46位 | 63位 | 53位 |
| %ランク | 35% | 16% | 24% | 34% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| 標準偏差 | 7.95 | 7.76 | 7.54 | 7.51 |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.47 | -0.39 | +0.04 |
| 順位 | 248位 | 189位 | 129位 | 86位 |
| %ランク | 75% | 65% | 49% | 54% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.02 | 0.94 | 0.70 |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.44 | +0.30 | +0.09 |
| 順位 | 182位 | 52位 | 45位 | 63位 |
| %ランク | 55% | 18% | 17% | 40% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年11月15日
- 15円
- 2023年10月16日
- 15円
- 2023年09月15日
- 15円
- 2023年08月15日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
- 2023年06月15日
- 15円
- 2023年05月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
