ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.83% | 10.01% | 8.14% | 5.11% |
| カテゴリー | 10.18% | 8.51% | 5.54% | 4.45% |
| +/- カテゴリー | -0.35% | +1.50% | +2.60% | +0.66% |
| 順位 | 139位 | 114位 | 70位 | 67位 |
| %ランク | 43% | 38% | 26% | 39% |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | 176本 |
| 標準偏差 | 6.16 | 6.91 | 7.27 | 7.21 |
| カテゴリー | 5.64 | 6.00 | 6.64 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.91 | +0.63 | +0.32 |
| 順位 | 227位 | 229位 | 175位 | 110位 |
| %ランク | 69% | 76% | 65% | 63% |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | 176本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.42 | 1.11 | 0.70 |
| カテゴリー | 1.65 | 1.35 | 0.78 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.07 | +0.33 | +0.06 |
| 順位 | 172位 | 156位 | 78位 | 79位 |
| %ランク | 53% | 52% | 29% | 45% |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | 176本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
- 2025年07月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2025年05月15日
- 15円
- 2025年04月15日
- 15円
- 2025年03月17日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
