ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.48% | 8.21% | 7.48% | 6.26% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | +0.42% | +2.48% | +1.25% |
| 順位 | 131位 | 124位 | 76位 | 62位 |
| %ランク | 39% | 41% | 29% | 36% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 6.88 | 7.04 | 7.53 | 6.94 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -1.55 | +0.07 | +0.33 | +0.05 |
| 順位 | 106位 | 175位 | 161位 | 94位 |
| %ランク | 32% | 58% | 60% | 54% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.12 | 0.97 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.10 | +0.34 | +0.18 |
| 順位 | 84位 | 132位 | 70位 | 48位 |
| %ランク | 25% | 44% | 26% | 28% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 15円
- 2026年08月17日
- 15円
- 2026年07月15日
- 15円
- 2026年06月15日
- 15円
- 2026年05月15日
- 15円
- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
