ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.97% | 8.53% | 6.35% | 6.12% |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | 4.69% |
| +/- カテゴリー | -0.82% | +0.45% | +2.11% | +1.43% |
| 順位 | 176位 | 125位 | 81位 | 54位 |
| %ランク | 53% | 41% | 30% | 31% |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | 179本 |
| 標準偏差 | 8.39 | 7.43 | 7.85 | 7.12 |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | 6.90 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.46 | +0.57 | +0.22 |
| 順位 | 192位 | 206位 | 170位 | 100位 |
| %ランク | 58% | 68% | 63% | 56% |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 1.10 | 0.78 | 0.85 |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.03 | +0.27 | +0.19 |
| 順位 | 190位 | 156位 | 82位 | 44位 |
| %ランク | 57% | 51% | 31% | 25% |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 15円
- 2026年09月15日
- 15円
- 2026年08月17日
- 15円
- 2026年07月15日
- 15円
- 2026年06月15日
- 15円
- 2026年05月15日
- 15円
- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
