ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.33% | 9.55% | 7.25% | 5.26% |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | 4.23% |
| +/- カテゴリー | +1.39% | +1.97% | +2.74% | +1.03% |
| 順位 | 120位 | 102位 | 63位 | 61位 |
| %ランク | 37% | 33% | 24% | 35% |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | 178本 |
| 標準偏差 | 7.21 | 7.35 | 7.42 | 7.19 |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | 6.96 |
| +/- カテゴリー | -0.67 | +0.49 | +0.35 | +0.23 |
| 順位 | 146位 | 203位 | 164位 | 100位 |
| %ランク | 44% | 65% | 61% | 57% |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | 178本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.27 | 0.96 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.26 | +0.38 | +0.14 |
| 順位 | 75位 | 108位 | 52位 | 56位 |
| %ランク | 23% | 35% | 20% | 32% |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | 178本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月15日
- 15円
- 2026年03月16日
- 15円
- 2026年02月16日
- 15円
- 2026年01月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
- 2025年07月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2025年05月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
