ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の債券､株式､不動産投資信託証券(REIT)｡3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と､中長期的な信託財産の成長を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.27% | 10.82% | 8.46% | 5.05% |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | 4.05% |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +2.04% | +3.09% | +1.00% |
| 順位 | 120位 | 105位 | 59位 | 55位 |
| %ランク | 37% | 35% | 22% | 31% |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | 178本 |
| 標準偏差 | 6.32 | 6.85 | 7.24 | 7.23 |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | 6.95 |
| +/- カテゴリー | +0.73 | +0.86 | +0.66 | +0.28 |
| 順位 | 231位 | 225位 | 173位 | 105位 |
| %ランク | 70% | 74% | 64% | 59% |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | 178本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.55 | 1.16 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.14 | +0.39 | +0.11 |
| 順位 | 155位 | 141位 | 62位 | 52位 |
| %ランク | 47% | 47% | 23% | 30% |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | 178本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
- 2025年07月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2025年05月15日
- 15円
- 2025年04月15日
- 15円
- 2025年03月17日
- 15円
- 2025年02月17日
- 15円
- 2025年01月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
