ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.26% | 22.45% | 14.98% | 12.75% |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | 13.81% |
| +/- カテゴリー | +6.73% | -0.84% | -0.66% | -1.06% |
| 順位 | 2位 | 9位 | 9位 | 7位 |
| %ランク | 12% | 60% | 60% | 78% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| 標準偏差 | 19.78 | 13.12 | 12.13 | 13.19 |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | 15.21 |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -2.02 | -2.42 | -2.02 |
| 順位 | 11位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 65% | 47% | 27% | 34% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.69 | 1.23 | 0.96 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.16 | +0.15 | +0.04 |
| 順位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 24% | 27% | 27% | 56% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 640円
- 2024年12月16日
- 440円
- 2023年12月15日
- 350円
- 2022年12月15日
- 230円
- 2021年12月15日
- 250円
- 2020年12月15日
- 250円
- 2019年12月16日
- 190円
- 2018年12月17日
- 190円
- 2017年12月15日
- 280円
- 2016年12月15日
- 90円
- 2015年12月15日
- 130円
- 2014年12月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
