ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.17% | 21.15% | 12.95% | 10.96% |
| カテゴリー | 45.77% | 23.41% | 15.11% | 11.85% |
| +/- カテゴリー | -4.60% | -2.26% | -2.16% | -0.89% |
| 順位 | 6位 | 7位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 40% | 50% | 58% | 86% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 7本 |
| 標準偏差 | 19.60 | 12.87 | 11.77 | 13.40 |
| カテゴリー | 19.68 | 14.50 | 13.52 | 14.18 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -1.63 | -1.75 | -0.78 |
| 順位 | 10位 | 6位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 67% | 43% | 36% | 58% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 7本 |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.63 | 1.09 | 0.82 |
| カテゴリー | 2.19 | 1.63 | 1.14 | 0.83 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | 0.00 | -0.05 | -0.01 |
| 順位 | 8位 | 8位 | 9位 | 5位 |
| %ランク | 54% | 58% | 65% | 72% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 7本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 640円
- 2024年12月16日
- 440円
- 2023年12月15日
- 350円
- 2022年12月15日
- 230円
- 2021年12月15日
- 250円
- 2020年12月15日
- 250円
- 2019年12月16日
- 190円
- 2018年12月17日
- 190円
- 2017年12月15日
- 280円
- 2016年12月15日
- 90円
- 2015年12月15日
- 130円
- 2014年12月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
