ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.24% | 21.30% | 14.32% | 11.72% |
| カテゴリー | 29.35% | 22.29% | 15.79% | 13.98% |
| +/- カテゴリー | +4.89% | -0.99% | -1.47% | -2.26% |
| 順位 | 7位 | 8位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 47% | 62% | 70% | 86% |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | 7本 |
| 標準偏差 | 19.66 | 12.93 | 11.99 | 13.19 |
| カテゴリー | 20.98 | 15.37 | 14.47 | 14.87 |
| +/- カテゴリー | -1.32 | -2.44 | -2.48 | -1.68 |
| 順位 | 10位 | 5位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 67% | 39% | 31% | 43% |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | 7本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.63 | 1.19 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.44 | 1.10 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.19 | +0.09 | -0.05 |
| 順位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 27% | 31% | 31% | 72% |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | 7本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 640円
- 2024年12月16日
- 440円
- 2023年12月15日
- 350円
- 2022年12月15日
- 230円
- 2021年12月15日
- 250円
- 2020年12月15日
- 250円
- 2019年12月16日
- 190円
- 2018年12月17日
- 190円
- 2017年12月15日
- 280円
- 2016年12月15日
- 90円
- 2015年12月15日
- 130円
- 2014年12月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
