ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.05% | 7.14% | 9.10% | 9.45% |
| カテゴリー | 26.41% | 10.09% | 9.70% | 7.77% |
| +/- カテゴリー | -0.36% | -2.95% | -0.60% | +1.68% |
| 順位 | 3位 | 7位 | 4位 | 1位 |
| %ランク | 43% | 100% | 67% | 50% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | 2本 |
| 標準偏差 | 7.07 | 9.32 | 12.73 | 13.10 |
| カテゴリー | 10.80 | 11.20 | 13.89 | 12.97 |
| +/- カテゴリー | -3.73 | -1.88 | -1.16 | +0.13 |
| 順位 | 1位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 15% | 43% | 50% | 100% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | 2本 |
| シャープレシオ | 3.68 | 0.77 | 0.72 | 0.72 |
| カテゴリー | 2.51 | 0.90 | 0.69 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +1.17 | -0.13 | +0.03 | +0.12 |
| 順位 | 1位 | 7位 | 4位 | 1位 |
| %ランク | 15% | 100% | 67% | 50% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | 2本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月15日
- 350円
- 2022年12月15日
- 230円
- 2021年12月15日
- 250円
- 2020年12月15日
- 250円
- 2019年12月16日
- 190円
- 2018年12月17日
- 190円
- 2017年12月15日
- 280円
- 2016年12月15日
- 90円
- 2015年12月15日
- 130円
- 2014年12月15日
- 0
- 2013年12月16日
- 0
- 2012年12月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
