ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.06% | 22.09% | 14.34% | 12.25% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | +5.37% | -1.29% | -0.81% | -1.37% |
| 順位 | 5位 | 8位 | 9位 | 8位 |
| %ランク | 30% | 54% | 60% | 80% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 20.14 | 13.18 | 12.19 | 13.20 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -1.98 | -2.37 | -1.95 |
| 順位 | 11位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 65% | 47% | 27% | 30% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.66 | 1.17 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.14 | +0.13 | +0.02 |
| 順位 | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 27% | 27% | 60% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 640円
- 2024年12月16日
- 440円
- 2023年12月15日
- 350円
- 2022年12月15日
- 230円
- 2021年12月15日
- 250円
- 2020年12月15日
- 250円
- 2019年12月16日
- 190円
- 2018年12月17日
- 190円
- 2017年12月15日
- 280円
- 2016年12月15日
- 90円
- 2015年12月15日
- 130円
- 2014年12月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
