ファンドの特色
株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.32% | 7.25% | 6.89% | 4.60% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -3.33% | -0.59% | -1.47% | -2.15% |
順位 | 214位 | 170位 | 174位 | 115位 |
%ランク | 76% | 69% | 76% | 92% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.35 | 7.51 | 9.43 | 8.59 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -2.50 | -2.23 | -1.12 | -1.15 |
順位 | 20位 | 40位 | 78位 | 33位 |
%ランク | 8% | 17% | 35% | 27% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.73 | 0.97 | 0.73 | 0.53 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.27 | +0.10 | -0.09 | -0.16 |
順位 | 133位 | 141位 | 160位 | 113位 |
%ランク | 47% | 57% | 70% | 90% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月22日
- 260円
- 2023年07月20日
- 230円
- 2023年01月20日
- 170円
- 2022年07月20日
- 200円
- 2022年01月20日
- 230円
- 2021年07月20日
- 200円
- 2021年01月20日
- 120円
- 2020年07月20日
- 30円
- 2020年01月20日
- 100円
- 2019年07月22日
- 60円
- 2019年01月21日
- 0
- 2018年07月20日
- 80円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %