野村 G・ファンズ・プレミアム(3カ月決算型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:安定成長

基準日:2023年07月18日

基準価額 前日比 純資産
11,142.61 ↓2.39円 ( 0.02% ) 2,044百万円

ファンドの特色

主要投資対象は国内・米国・欧州・新興国の株式、債券、ならびにハイ・イールド債の9資産。株式30-70%程度、債券30-70%程度、国内10-50%程度、外国50-90%程度、新興国、ハイ・イールド債0-25%程度の変動範囲で配分比率を調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.18% 8.04% 4.59% 5.39%
カテゴリー 5.83% 5.86% 3.72% 4.52%
+/- カテゴリー +6.35% +2.18% +0.87% +0.87%
順位 23位 82位 93位 49位
%ランク 8% 29% 37% 34%
ファンド数 321本 289本 253本 146本
標準偏差 10.00 10.17 11.14 10.74
カテゴリー 8.35 7.42 8.18 7.42
+/- カテゴリー +1.65 +2.75 +2.96 +3.32
順位 255位 265位 226位 139位
%ランク 80% 92% 90% 96%
ファンド数 321本 289本 253本 146本
シャープレシオ 1.22 0.79 0.41 0.50
カテゴリー 0.72 0.80 0.47 0.64
+/- カテゴリー +0.50 -0.01 -0.06 -0.14
順位 61位 188位 176位 118位
%ランク 20% 66% 70% 81%
ファンド数 321本 289本 253本 146本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.85%
カテゴリー平均 1.03% +1.19%
+/- カテゴリー +0.29% +0.66%

分配金履歴

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2023年04月17日
0
2023年01月17日
0
2022年10月17日
0
2022年07月19日
0
2022年04月18日
50円
2022年01月17日
150円
2021年10月18日
200円
2021年07月19日
300円
2021年04月19日
300円
2021年01月18日
200円
2020年10月19日
50円
2020年07月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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