ファンドの特色
主に、日本、先進国、新興国の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券、ハイ・イールド債、および世界のREITの10資産について、概ね均等(各10%程度)にバランスよく分散投資を行う。インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.80% | 9.73% | 8.29% | 6.15% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +12.21% | +5.58% | +3.44% | +1.84% |
順位 | 14位 | 21位 | 24位 | 15位 |
%ランク | 5% | 8% | 10% | 10% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.04 | 8.44 | 9.64 | 9.18 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.11 | +1.15 | +1.71 | +1.71 |
順位 | 259位 | 227位 | 215位 | 131位 |
%ランク | 79% | 77% | 81% | 82% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 3.21 | 1.15 | 0.86 | 0.67 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +1.23 | +0.57 | +0.22 | +0.06 |
順位 | 11位 | 25位 | 80位 | 71位 |
%ランク | 4% | 9% | 31% | 45% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月21日
- 40円
- 2024年01月22日
- 40円
- 2023年11月20日
- 40円
- 2023年09月20日
- 40円
- 2023年07月20日
- 40円
- 2023年05月22日
- 40円
- 2023年03月20日
- 40円
- 2023年01月20日
- 40円
- 2022年11月21日
- 40円
- 2022年09月20日
- 40円
- 2022年07月20日
- 40円
- 2022年05月20日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %