ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。資産・利益等に比較して株価の割安性に着目する「割安性評価」に加え、財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革に着目する「実力評価」を組み合わせてポートフォリオを構築。株式の組入れは、フルインベストメントを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.69% | 23.03% | 9.62% | 9.62% |
カテゴリー | 26.03% | 21.72% | 8.65% | 8.92% |
+/- カテゴリー | +1.66% | +1.31% | +0.97% | +0.70% |
順位 | 28位 | 25位 | 31位 | 27位 |
%ランク | 31% | 28% | 37% | 41% |
ファンド数 | 93本 | 92本 | 85本 | 67本 |
標準偏差 | 13.07 | 14.78 | 17.52 | 16.50 |
カテゴリー | 13.83 | 14.87 | 17.39 | 16.88 |
+/- カテゴリー | -0.76 | -0.09 | +0.13 | -0.38 |
順位 | 49位 | 62位 | 60位 | 44位 |
%ランク | 53% | 68% | 71% | 66% |
ファンド数 | 93本 | 92本 | 85本 | 67本 |
シャープレシオ | 2.12 | 1.56 | 0.55 | 0.58 |
カテゴリー | 1.92 | 1.47 | 0.50 | 0.54 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.09 | +0.05 | +0.04 |
順位 | 37位 | 38位 | 34位 | 28位 |
%ランク | 40% | 42% | 40% | 42% |
ファンド数 | 93本 | 92本 | 85本 | 67本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年07月25日
- 400円
- 2021年07月26日
- 350円
- 2020年07月27日
- 100円
- 2019年07月24日
- 150円
- 2018年07月24日
- 250円
- 2017年07月24日
- 200円
- 2016年07月25日
- 50円
- 2015年07月24日
- 250円
- 2014年07月24日
- 100円
- 2013年07月24日
- 50円
- 2012年07月24日
- 0
- 2011年07月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %