ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.42% | 22.72% | 16.66% | 12.52% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | +3.73% | -0.66% | +1.51% | -1.10% |
| 順位 | 7位 | 7位 | 6位 | 7位 |
| %ランク | 42% | 47% | 40% | 70% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 18.64 | 12.31 | 11.52 | 13.00 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | -2.18 | -2.85 | -3.04 | -2.15 |
| 順位 | 8位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 48% | 14% | 7% | 10% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.83 | 1.44 | 0.96 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.31 | +0.40 | +0.05 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | 5位 |
| %ランク | 18% | 14% | 14% | 50% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 1,150円
- 2025年12月15日
- 920円
- 2025年06月16日
- 750円
- 2024年12月16日
- 720円
- 2024年06月17日
- 720円
- 2023年12月15日
- 610円
- 2023年06月15日
- 280円
- 2022年12月15日
- 210円
- 2022年06月15日
- 110円
- 2021年12月15日
- 320円
- 2021年06月15日
- 490円
- 2020年12月15日
- 440円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
