ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.81% | 10.29% | 9.19% | 9.95% |
| カテゴリー | 30.34% | 12.69% | 11.63% | 11.69% |
| +/- カテゴリー | +1.47% | -2.40% | -2.44% | -1.74% |
| 順位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 72% | 86% | 86% | 86% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 7本 |
| 標準偏差 | 7.16 | 9.44 | 12.97 | 13.30 |
| カテゴリー | 9.64 | 10.62 | 14.56 | 14.57 |
| +/- カテゴリー | -2.48 | -1.18 | -1.59 | -1.27 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 15% | 29% | 29% | 15% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 7本 |
| シャープレシオ | 4.44 | 1.09 | 0.71 | 0.75 |
| カテゴリー | 3.35 | 1.21 | 0.80 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +1.09 | -0.12 | -0.09 | -0.05 |
| 順位 | 3位 | 6位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 43% | 86% | 86% | 72% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 7本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月15日
- 610円
- 2023年06月15日
- 280円
- 2022年12月15日
- 210円
- 2022年06月15日
- 110円
- 2021年12月15日
- 320円
- 2021年06月15日
- 490円
- 2020年12月15日
- 440円
- 2020年06月15日
- 420円
- 2019年12月16日
- 500円
- 2019年06月17日
- 430円
- 2018年12月17日
- 550円
- 2018年06月15日
- 700円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
