ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.11% | 21.98% | 13.06% | 10.62% |
| カテゴリー | 38.70% | 21.84% | 13.86% | 11.57% |
| +/- カテゴリー | -5.59% | +0.14% | -0.80% | -0.95% |
| 順位 | 7位 | 7位 | 7位 | 5位 |
| %ランク | 44% | 47% | 47% | 63% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
| 標準偏差 | 18.52 | 12.07 | 11.37 | 13.29 |
| カテゴリー | 19.86 | 14.48 | 13.57 | 14.42 |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -2.41 | -2.20 | -1.13 |
| 順位 | 8位 | 4位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 50% | 27% | 20% | 25% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
| シャープレシオ | 1.76 | 1.81 | 1.14 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.53 | 1.03 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.28 | +0.11 | 0.00 |
| 順位 | 9位 | 5位 | 5位 | 5位 |
| %ランク | 57% | 34% | 34% | 63% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 920円
- 2025年06月16日
- 750円
- 2024年12月16日
- 720円
- 2024年06月17日
- 720円
- 2023年12月15日
- 610円
- 2023年06月15日
- 280円
- 2022年12月15日
- 210円
- 2022年06月15日
- 110円
- 2021年12月15日
- 320円
- 2021年06月15日
- 490円
- 2020年12月15日
- 440円
- 2020年06月15日
- 420円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
