ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.97% | 23.42% | 17.18% | 12.95% |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | 13.81% |
| +/- カテゴリー | +4.44% | +0.13% | +1.54% | -0.86% |
| 順位 | 8位 | 6位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 48% | 40% | 40% | 67% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| 標準偏差 | 18.40 | 12.24 | 11.48 | 13.01 |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | 15.21 |
| +/- カテゴリー | -2.24 | -2.90 | -3.07 | -2.20 |
| 順位 | 7位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 42% | 20% | 7% | 12% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.90 | 1.49 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.37 | +0.41 | +0.07 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | 4位 |
| %ランク | 18% | 14% | 14% | 45% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 1,150円
- 2025年12月15日
- 920円
- 2025年06月16日
- 750円
- 2024年12月16日
- 720円
- 2024年06月17日
- 720円
- 2023年12月15日
- 610円
- 2023年06月15日
- 280円
- 2022年12月15日
- 210円
- 2022年06月15日
- 110円
- 2021年12月15日
- 320円
- 2021年06月15日
- 490円
- 2020年12月15日
- 440円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
