ファンドの特色
主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.52% | 23.18% | 16.41% | 12.56% |
| カテゴリー | 35.26% | 21.91% | 15.46% | 13.66% |
| +/- カテゴリー | +4.26% | +1.27% | +0.95% | -1.10% |
| 順位 | 7位 | 5位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 47% | 36% | 43% | 63% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 18.40 | 12.03 | 11.34 | 13.11 |
| カテゴリー | 19.83 | 14.23 | 13.61 | 14.60 |
| +/- カテゴリー | -1.43 | -2.20 | -2.27 | -1.49 |
| 順位 | 6位 | 4位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 29% | 22% | 25% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.91 | 1.44 | 0.96 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.59 | 1.17 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.32 | +0.27 | +0.03 |
| 順位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 34% | 29% | 29% | 50% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 1,150円
- 2025年12月15日
- 920円
- 2025年06月16日
- 750円
- 2024年12月16日
- 720円
- 2024年06月17日
- 720円
- 2023年12月15日
- 610円
- 2023年06月15日
- 280円
- 2022年12月15日
- 210円
- 2022年06月15日
- 110円
- 2021年12月15日
- 320円
- 2021年06月15日
- 490円
- 2020年12月15日
- 440円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
