ファンドの特色
主要投資対象は、アセアン加盟国の企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.83% | 13.87% | 8.51% | 4.81% |
カテゴリー | 21.79% | 5.87% | 9.15% | 6.07% |
+/- カテゴリー | -6.96% | +8.00% | -0.64% | -1.26% |
順位 | 127位 | 12位 | 93位 | 68位 |
%ランク | 84% | 9% | 69% | 81% |
ファンド数 | 153本 | 141本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 9.33 | 10.36 | 19.18 | 17.11 |
カテゴリー | 10.87 | 14.21 | 18.48 | 18.06 |
+/- カテゴリー | -1.54 | -3.85 | +0.70 | -0.95 |
順位 | 24位 | 12位 | 113位 | 31位 |
%ランク | 16% | 9% | 84% | 37% |
ファンド数 | 153本 | 141本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 1.59 | 1.34 | 0.44 | 0.28 |
カテゴリー | 2.02 | 0.49 | 0.52 | 0.35 |
+/- カテゴリー | -0.43 | +0.85 | -0.08 | -0.07 |
順位 | 114位 | 8位 | 99位 | 66位 |
%ランク | 75% | 6% | 74% | 79% |
ファンド数 | 153本 | 141本 | 135本 | 84本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月12日
- 450円
- 2022年09月12日
- 400円
- 2021年09月13日
- 250円
- 2020年09月14日
- 50円
- 2019年09月12日
- 250円
- 2018年09月12日
- 200円
- 2017年09月12日
- 250円
- 2016年09月12日
- 150円
- 2015年09月14日
- 200円
- 2014年09月12日
- 300円
- 2013年09月12日
- 220円
- 2012年09月12日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %