ファンドの特色
主要投資対象は、アセアン加盟国の企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI All Country South East Asia Index(税引後配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.12% | 13.28% | 8.10% | 4.56% |
カテゴリー | 21.80% | 4.25% | 7.12% | 5.62% |
+/- カテゴリー | -5.68% | +9.03% | +0.98% | -1.06% |
順位 | 117位 | 12位 | 69位 | 65位 |
%ランク | 78% | 9% | 52% | 78% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 8.19 | 10.02 | 19.54 | 17.05 |
カテゴリー | 11.50 | 13.69 | 18.88 | 17.99 |
+/- カテゴリー | -3.31 | -3.67 | +0.66 | -0.94 |
順位 | 12位 | 14位 | 113位 | 32位 |
%ランク | 8% | 11% | 84% | 39% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 1.97 | 1.33 | 0.42 | 0.27 |
カテゴリー | 1.88 | 0.37 | 0.40 | 0.33 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.96 | +0.02 | -0.06 |
順位 | 69位 | 5位 | 84位 | 63位 |
%ランク | 46% | 4% | 63% | 75% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月12日
- 450円
- 2022年09月12日
- 400円
- 2021年09月13日
- 250円
- 2020年09月14日
- 50円
- 2019年09月12日
- 250円
- 2018年09月12日
- 200円
- 2017年09月12日
- 250円
- 2016年09月12日
- 150円
- 2015年09月14日
- 200円
- 2014年09月12日
- 300円
- 2013年09月12日
- 220円
- 2012年09月12日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %