ファンドの特色
主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.33% | 2.12% | 2.20% | 2.16% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +1.37% | +2.01% | +0.98% | +0.32% |
順位 | 53位 | 32位 | 34位 | 22位 |
%ランク | 35% | 24% | 30% | 47% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 4.93 | 4.42 | 3.91 | 3.49 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -1.01 | -1.02 | -1.22 | -1.28 |
順位 | 75位 | 65位 | 43位 | 19位 |
%ランク | 49% | 48% | 38% | 41% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.49 | 0.48 | 0.56 | 0.62 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.60 | +0.49 | +0.37 | +0.23 |
順位 | 50位 | 33位 | 27位 | 15位 |
%ランク | 33% | 24% | 24% | 32% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月19日
- 10円
- 2023年02月20日
- 10円
- 2022年02月18日
- 10円
- 2021年02月18日
- 10円
- 2020年02月18日
- 10円
- 2019年02月18日
- 10円
- 2018年02月19日
- 10円
- 2017年02月20日
- 10円
- 2016年02月18日
- 10円
- 2015年02月18日
- 10円
- 2014年02月18日
- 10円
- 2013年02月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %