野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2025年03月11日

基準価額 前日比 純資産
19,693 ↑16円 ( 0.08% ) 5,031百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.28% 15.10% 12.79% 6.32%
カテゴリー 2.13% 15.30% 14.99% 8.01%
+/- カテゴリー -1.85% -0.20% -2.20% -1.69%
順位 238位 110位 228位 170位
%ランク 83% 41% 92% 93%
ファンド数 289本 269本 250本 183本
標準偏差 8.11 11.01 13.35 14.67
カテゴリー 9.78 12.44 13.92 15.57
+/- カテゴリー -1.67 -1.43 -0.57 -0.90
順位 13位 32位 165位 100位
%ランク 5% 12% 66% 55%
ファンド数 289本 269本 250本 183本
シャープレシオ 0.01 1.37 0.96 0.43
カテゴリー 0.24 1.24 1.09 0.52
+/- カテゴリー -0.23 +0.13 -0.13 -0.09
順位 236位 36位 212位 159位
%ランク 82% 14% 85% 87%
ファンド数 289本 269本 250本 183本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.47%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.22% +0.67%

分配金履歴

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2025年02月25日
40円
2025年01月22日
40円
2024年12月23日
40円
2024年11月22日
40円
2024年10月22日
40円
2024年09月24日
40円
2024年08月22日
40円
2024年07月22日
40円
2024年06月24日
40円
2024年05月22日
40円
2024年04月22日
40円
2024年03月22日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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