野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年02月20日

基準価額 前日比 純資産
19,951 ↓1円 ( 0.01% ) 5,822百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.55% 17.14% 11.87% 7.87%
カテゴリー 32.46% 14.75% 13.02% 9.73%
+/- カテゴリー +1.09% +2.39% -1.15% -1.86%
順位 47位 24位 194位 158位
%ランク 18% 10% 83% 95%
ファンド数 276本 256本 236本 168本
標準偏差 11.93 12.00 14.63 14.89
カテゴリー 12.17 12.76 15.00 15.64
+/- カテゴリー -0.24 -0.76 -0.37 -0.75
順位 186位 131位 170位 103位
%ランク 68% 52% 73% 62%
ファンド数 276本 256本 236本 168本
シャープレシオ 2.81 1.43 0.81 0.53
カテゴリー 2.67 1.14 0.87 0.63
+/- カテゴリー +0.14 +0.29 -0.06 -0.10
順位 142位 15位 186位 146位
%ランク 52% 6% 79% 87%
ファンド数 276本 256本 236本 168本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.47%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.22% +0.67%

分配金履歴

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2024年01月22日
40円
2023年12月22日
40円
2023年11月22日
40円
2023年10月23日
40円
2023年09月22日
40円
2023年08月22日
40円
2023年07月24日
40円
2023年06月22日
40円
2023年05月22日
40円
2023年04月24日
40円
2023年03月22日
40円
2023年02月22日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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