ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債､政府機関債､準政府債(州政府債)､国債､社債等)｡投資する公社債は､原則として､投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.19% | 2.06% | 2.30% | -- |
| カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.34% | -2.82% | -2.41% | -- |
| 順位 | 173位 | 174位 | 173位 | -- |
| %ランク | 86% | 92% | 94% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 11.37 | 11.21 | 10.26 | -- |
| カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.25 | +3.72 | +3.27 | -- |
| 順位 | 198位 | 184位 | 172位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 93% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 0.18 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.51 | -0.49 | -- |
| 順位 | 192位 | 174位 | 174位 | -- |
| %ランク | 95% | 92% | 95% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 15円
- 2024年03月12日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月12日
- 15円
- 2023年12月12日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年10月12日
- 15円
- 2023年09月12日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月12日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月12日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
