ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.24% | 1.75% | 3.50% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | -0.62% | -1.45% | -0.70% | -- |
順位 | 16位 | 25位 | 21位 | -- |
%ランク | 56% | 87% | 75% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 5.22 | 5.32 | 6.19 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -- |
順位 | 14位 | 16位 | 14位 | -- |
%ランク | 49% | 56% | 50% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 1.77 | 0.33 | 0.57 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.25 | -0.10 | -- |
順位 | 17位 | 25位 | 24位 | -- |
%ランク | 59% | 87% | 86% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |