ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.54% | 12.42% | 14.49% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.00% | -7.94% | -0.75% | -- |
| 順位 | 274位 | 265位 | 149位 | -- |
| %ランク | 68% | 85% | 63% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 11.01 | 11.82 | 13.79 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.64 | -7.06 | -5.97 | -- |
| 順位 | 64位 | 24位 | 22位 | -- |
| %ランク | 16% | 8% | 10% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.03 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -0.07 | +0.21 | -- |
| 順位 | 119位 | 208位 | 81位 | -- |
| %ランク | 30% | 67% | 34% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
