ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.34% | 18.94% | 17.54% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.29% | +2.20% | +0.53% | -- |
| 順位 | 247位 | 117位 | 80位 | -- |
| %ランク | 80% | 49% | 43% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.85 | 14.76 | 16.98 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.84 | -4.14 | -4.00 | -- |
| 順位 | 127位 | 51位 | 37位 | -- |
| %ランク | 41% | 22% | 20% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.19 | 1.28 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57 | +0.32 | +0.18 | -- |
| 順位 | 220位 | 81位 | 50位 | -- |
| %ランク | 71% | 34% | 27% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
