ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.43% | 15.51% | 13.62% | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.46% | -8.12% | -0.39% | -- |
| 順位 | 114位 | 279位 | 145位 | -- |
| %ランク | 28% | 87% | 61% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 15.78 | 12.72 | 14.42 | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.91 | -6.21 | -5.37 | -- |
| 順位 | 166位 | 37位 | 27位 | -- |
| %ランク | 41% | 12% | 12% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.19 | 0.93 | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.06 | +0.18 | -- |
| 順位 | 90位 | 206位 | 90位 | -- |
| %ランク | 23% | 65% | 38% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
