ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.67% | 13.71% | 13.10% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -22.59% | -10.99% | -3.27% | -- |
| 順位 | 350位 | 262位 | 166位 | -- |
| %ランク | 88% | 87% | 72% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.13 | 12.49 | 13.57 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.96 | -6.49 | -5.99 | -- |
| 順位 | 43位 | 22位 | 16位 | -- |
| %ランク | 11% | 8% | 7% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.08 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.22 | +0.08 | -- |
| 順位 | 265位 | 233位 | 116位 | -- |
| %ランク | 67% | 78% | 50% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
