ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.75% | 12.40% | 14.41% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.26% | -9.01% | -1.20% | -- |
| 順位 | 293位 | 273位 | 159位 | -- |
| %ランク | 72% | 87% | 66% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 10.93 | 11.82 | 13.79 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.84 | -7.12 | -6.01 | -- |
| 順位 | 65位 | 23位 | 21位 | -- |
| %ランク | 16% | 8% | 9% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.02 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.12 | +0.20 | -- |
| 順位 | 107位 | 215位 | 86位 | -- |
| %ランク | 27% | 68% | 36% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
