ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.46% | 10.34% | 16.57% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.53% | -11.29% | -1.46% | -- |
| 順位 | 335位 | 253位 | 146位 | -- |
| %ランク | 88% | 89% | 67% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 12.67 | 12.76 | 13.92 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.04 | -5.15 | -4.41 | -- |
| 順位 | 33位 | 23位 | 29位 | -- |
| %ランク | 9% | 9% | 14% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.80 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.40 | +0.15 | -- |
| 順位 | 330位 | 236位 | 97位 | -- |
| %ランク | 87% | 83% | 45% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
