ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.32% | 14.11% | 16.93% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.46% | -9.59% | -0.13% | -- |
| 順位 | 286位 | 247位 | 137位 | -- |
| %ランク | 74% | 85% | 61% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 12.47 | 12.03 | 13.87 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.15 | -5.26 | -4.50 | -- |
| 順位 | 33位 | 25位 | 28位 | -- |
| %ランク | 9% | 9% | 13% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.55 | 1.16 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.22 | +0.24 | -- |
| 順位 | 249位 | 205位 | 82位 | -- |
| %ランク | 65% | 70% | 37% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
