ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.51% | 10.86% | 13.15% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.98% | -10.92% | -2.22% | -- |
| 順位 | 318位 | 279位 | 164位 | -- |
| %ランク | 79% | 89% | 69% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 14.33 | 12.54 | 14.25 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.53 | -6.70 | -5.62 | -- |
| 順位 | 79位 | 28位 | 27位 | -- |
| %ランク | 20% | 9% | 12% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.84 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.28 | +0.10 | -- |
| 順位 | 277位 | 250位 | 110位 | -- |
| %ランク | 69% | 80% | 47% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
