ファンドの特色
世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.52% | 3.14% | -0.85% | -- |
| カテゴリー | 8.56% | 3.52% | 1.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.96% | -0.38% | -1.91% | -- |
| 順位 | 32位 | 51位 | 81位 | -- |
| %ランク | 23% | 40% | 73% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 8.11 | 6.53 | 6.66 | -- |
| カテゴリー | 6.08 | 5.68 | 5.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.03 | +0.85 | +1.07 | -- |
| 順位 | 120位 | 104位 | 88位 | -- |
| %ランク | 86% | 82% | 79% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 1.35 | 0.44 | -0.15 | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 0.45 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.01 | -0.23 | -- |
| 順位 | 49位 | 64位 | 72位 | -- |
| %ランク | 35% | 50% | 65% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 40円
- 2026年03月16日
- 40円
- 2026年01月15日
- 40円
- 2025年11月17日
- 40円
- 2025年09月16日
- 40円
- 2025年07月15日
- 40円
- 2025年05月15日
- 40円
- 2025年03月17日
- 40円
- 2025年01月15日
- 40円
- 2024年11月15日
- 40円
- 2024年09月17日
- 40円
- 2024年07月16日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
