ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資を行うマザーファンドは、原則として小型株を中心としたわが国の株式を主要投資対象とするものもしくはこれに類するものとする。特定の運用スタイル等に偏らない戦略によって収益の獲得を目指すファンド(コア戦略ファンド)およびバリュー、グロースなど特定の運用スタイル等を意識した戦略によって収益の獲得を目指すファンド(サテライト戦略ファンド)に分類。各々合計50%程度投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.99% | 19.76% | 11.48% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.56% | +5.41% | +4.69% | -- |
| 順位 | 24位 | 22位 | 13位 | -- |
| %ランク | 31% | 30% | 19% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 19.27 | 13.98 | 13.48 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.12 | -4.16 | -4.76 | -- |
| 順位 | 22位 | 12位 | 11位 | -- |
| %ランク | 29% | 16% | 16% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.40 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.61 | +0.46 | -- |
| 順位 | 3位 | 4位 | 6位 | -- |
| %ランク | 4% | 6% | 9% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
