ファンドの特色
静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定する。組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性、収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定する。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.86% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 38.73% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.13% | -- | -- | -- |
| 順位 | 14位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 30% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 48本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.89 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.46 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.43 | -- | -- | -- |
| 順位 | 32位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 67% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 48本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.97 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -- | -- | -- |
| 順位 | 26位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 55% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 48本 | -- | -- | -- |
