ファンドの特色
主要投資対象は､日本および外国の金融商品取引所の上場株式｡日経平均採用銘柄を中心に投資を行い､一定の基準により選定した割安株と小型株で補完することにより､運用効率の向上をめざす｡リスク･コントロールを重視しながら銘柄を選定し､中長期的にベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.64% | 27.49% | 16.52% | 13.69% |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | 12.63% |
| +/- カテゴリー | +8.50% | +3.35% | +1.78% | +1.06% |
| 順位 | 26位 | 25位 | 24位 | 26位 |
| %ランク | 11% | 12% | 12% | 18% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| 標準偏差 | 18.98 | 14.61 | 14.27 | 15.50 |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | 16.39 |
| +/- カテゴリー | +1.63 | +0.50 | -0.52 | -0.89 |
| 順位 | 126位 | 108位 | 87位 | 58位 |
| %ランク | 53% | 49% | 44% | 39% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.87 | 1.15 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.12 | +0.16 | +0.11 |
| 順位 | 59位 | 59位 | 30位 | 12位 |
| %ランク | 25% | 27% | 15% | 8% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月25日
- 80円
- 2024年02月22日
- 40円
- 2023年02月22日
- 30円
- 2022年02月22日
- 30円
- 2021年02月22日
- 30円
- 2020年02月25日
- 20円
- 2019年02月22日
- 20円
- 2018年02月22日
- 20円
- 2017年02月22日
- 20円
- 2016年02月22日
- 20円
- 2015年02月23日
- 20円
- 2014年02月24日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
