ファンドの特色
主要投資対象は、日本および外国の金融商品取引所の上場株式。日経平均採用銘柄を中心に投資を行い、一定の基準により選定した割安株と小型株で補完することにより、運用効率の向上をめざす。リスク・コントロールを重視しながら銘柄を選定し、中長期的にベンチマークである日経平均株価(日経225)を上回る投資成果を目指す。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 34.92% | 11.19% | 14.50% | 11.28% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -5.77% | -1.19% | -0.63% | -0.46% |
順位 | 168位 | 140位 | 129位 | 85位 |
%ランク | 74% | 68% | 68% | 68% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.46 | 13.82 | 15.84 | 15.79 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -0.36 | -1.76 | -1.51 | -1.71 |
順位 | 89位 | 35位 | 44位 | 20位 |
%ランク | 39% | 17% | 24% | 16% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.41 | 0.81 | 0.92 | 0.71 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.35 | +0.02 | +0.05 | +0.03 |
順位 | 186位 | 121位 | 71位 | 68位 |
%ランク | 82% | 59% | 38% | 55% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月22日
- 40円
- 2023年02月22日
- 30円
- 2022年02月22日
- 30円
- 2021年02月22日
- 30円
- 2020年02月25日
- 20円
- 2019年02月22日
- 20円
- 2018年02月22日
- 20円
- 2017年02月22日
- 20円
- 2016年02月22日
- 20円
- 2015年02月23日
- 20円
- 2014年02月24日
- 20円
- 2013年02月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %