ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.45% | 22.05% | 15.41% | 11.41% |
| カテゴリー | 33.86% | 22.28% | 15.90% | 10.27% |
| +/- カテゴリー | -7.41% | -0.23% | -0.49% | +1.14% |
| 順位 | 8位 | 7位 | 7位 | 4位 |
| %ランク | 54% | 50% | 50% | 50% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 8.95 | 7.85 | 8.89 | 12.97 |
| カテゴリー | 11.22 | 10.72 | 11.40 | 13.76 |
| +/- カテゴリー | -2.27 | -2.87 | -2.51 | -0.79 |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 47% | 36% | 22% | 50% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.91 | 2.79 | 1.73 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.95 | 2.13 | 1.41 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.66 | +0.32 | +0.14 |
| 順位 | 9位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 60% | 22% | 22% | 25% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月25日
- 610円
- 2024年12月25日
- 580円
- 2024年06月25日
- 580円
- 2023年12月25日
- 480円
- 2023年06月26日
- 430円
- 2022年12月26日
- 310円
- 2022年06月27日
- 260円
- 2021年12月27日
- 330円
- 2021年06月25日
- 340円
- 2020年12月25日
- 300円
- 2020年06月25日
- 210円
- 2019年12月25日
- 285円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
