ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1306)｡TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.38% | 28.46% | 18.87% | 14.28% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | -3.91% | -1.66% | -1.37% | -0.60% |
| 順位 | 119位 | 122位 | 93位 | 74位 |
| %ランク | 40% | 44% | 37% | 37% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 10.16 | 10.94 | 11.58 | 13.47 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | -1.88 | -1.61 | -1.40 | -1.55 |
| 順位 | 71位 | 74位 | 79位 | 53位 |
| %ランク | 24% | 27% | 31% | 27% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 4.92 | 2.59 | 1.63 | 1.06 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.16 | +0.06 | +0.06 |
| 順位 | 48位 | 44位 | 55位 | 32位 |
| %ランク | 17% | 16% | 22% | 16% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月10日
- 6,950円
- 2024年07月10日
- 5,790円
- 2023年07月10日
- 5,210円
- 2022年07月10日
- 4,640円
- 2021年07月10日
- 3,660円
- 2020年07月10日
- 3,290円
- 2019年07月10日
- 3,330円
- 2018年07月10日
- 3,050円
- 2017年07月10日
- 2,600円
- 2016年07月10日
- 2,730円
- 2015年07月10日
- 2,300円
- 2014年07月10日
- 2,060円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
