野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
11,165 ↓18円 ( 0.16% ) 5,486百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.41% -3.11% -2.72% -0.63%
カテゴリー -3.72% -2.79% -2.29% -0.50%
+/- カテゴリー -0.69% -0.32% -0.43% -0.13%
順位 128位 114位 109位 57位
%ランク 95% 89% 92% 68%
ファンド数 135本 129本 119本 84本
標準偏差 2.63 3.06 2.62 2.46
カテゴリー 2.42 2.92 2.48 2.17
+/- カテゴリー +0.21 +0.14 +0.14 +0.29
順位 122位 117位 104位 80位
%ランク 91% 91% 88% 96%
ファンド数 135本 129本 119本 84本
シャープレシオ -1.75 -1.04 -1.05 -0.27
カテゴリー -1.55 -0.98 -0.94 -0.25
+/- カテゴリー -0.20 -0.06 -0.11 -0.02
順位 106位 90位 88位 47位
%ランク 79% 70% 74% 56%
ファンド数 135本 129本 119本 84本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 0.32% +0.34%
+/- カテゴリー +0.01% -0.01%

分配金履歴

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2024年05月10日
5円
2023年05月10日
5円
2022年05月10日
5円
2021年05月10日
5円
2020年05月11日
5円
2019年05月10日
5円
2018年05月10日
5円
2017年05月10日
5円
2016年05月10日
5円
2015年05月11日
5円
2014年05月12日
5円
2013年05月10日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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