ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.07% | 18.30% | 17.33% | 10.33% |
カテゴリー | 28.13% | 11.57% | 15.65% | 9.75% |
+/- カテゴリー | +1.94% | +6.73% | +1.68% | +0.58% |
順位 | 150位 | 44位 | 93位 | 40位 |
%ランク | 43% | 15% | 45% | 45% |
ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | 90本 |
標準偏差 | 10.11 | 11.12 | 14.55 | 14.92 |
カテゴリー | 14.69 | 16.94 | 18.20 | 16.82 |
+/- カテゴリー | -4.58 | -5.82 | -3.65 | -1.90 |
順位 | 32位 | 14位 | 28位 | 25位 |
%ランク | 9% | 5% | 14% | 28% |
ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | 90本 |
シャープレシオ | 2.97 | 1.65 | 1.19 | 0.69 |
カテゴリー | 2.05 | 0.77 | 0.89 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.88 | +0.30 | +0.10 |
順位 | 63位 | 8位 | 39位 | 33位 |
%ランク | 18% | 3% | 19% | 37% |
ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | 90本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 60円
- 2024年01月05日
- 60円
- 2023年10月05日
- 60円
- 2023年07月05日
- 60円
- 2023年04月05日
- 50円
- 2023年01月05日
- 50円
- 2022年10月05日
- 50円
- 2022年07月05日
- 50円
- 2022年04月05日
- 50円
- 2022年01月05日
- 50円
- 2021年10月05日
- 50円
- 2021年07月05日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %