ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.38% | -1.69% | 1.22% | 2.06% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -7.21% | -5.84% | -3.63% | -2.25% |
順位 | 279位 | 259位 | 230位 | 146位 |
%ランク | 85% | 88% | 87% | 92% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.58 | 6.74 | 6.46 | 5.36 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.35 | -0.55 | -1.47 | -2.11 |
順位 | 149位 | 130位 | 75位 | 41位 |
%ランク | 45% | 45% | 29% | 26% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 0.97 | -0.25 | 0.19 | 0.38 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -1.01 | -0.83 | -0.45 | -0.23 |
順位 | 283位 | 262位 | 229位 | 140位 |
%ランク | 86% | 89% | 87% | 88% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月29日
- 120円
- 2022年08月29日
- 150円
- 2021年08月30日
- 315円
- 2020年08月31日
- 260円
- 2019年08月29日
- 220円
- 2018年08月29日
- 225円
- 2017年08月29日
- 235円
- 2016年08月29日
- 215円
- 2015年08月31日
- 210円
- 2014年08月29日
- 180円
- 2013年08月29日
- 100円
- 2012年08月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %