ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX200指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.08% | 11.64% | 12.12% | 6.95% |
カテゴリー | 18.90% | 11.46% | 10.17% | 6.80% |
+/- カテゴリー | -0.82% | +0.18% | +1.95% | +0.15% |
順位 | 4位 | 4位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 80% | 80% | 40% | 60% |
ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
標準偏差 | 13.16 | 19.17 | 24.24 | 21.05 |
カテゴリー | 11.26 | 16.07 | 21.90 | 19.13 |
+/- カテゴリー | +1.90 | +3.10 | +2.34 | +1.92 |
順位 | 5位 | 5位 | 4位 | 4位 |
%ランク | 100% | 100% | 80% | 80% |
ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
シャープレシオ | 1.37 | 0.61 | 0.50 | 0.33 |
カテゴリー | 1.78 | 0.74 | 0.46 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.13 | +0.04 | -0.03 |
順位 | 4位 | 4位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 80% | 80% | 20% | 60% |
ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月12日
- 600円
- 2022年09月12日
- 600円
- 2021年09月13日
- 500円
- 2020年09月14日
- 250円
- 2019年09月12日
- 300円
- 2018年09月12日
- 200円
- 2017年09月12日
- 300円
- 2016年09月12日
- 150円
- 2015年09月14日
- 150円
- 2014年09月12日
- 300円
- 2013年09月12日
- 180円
- 2012年09月12日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %