ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.94% | -2.81% | 0.20% | 0.56% |
カテゴリー | 4.38% | -5.80% | -2.79% | -0.46% |
+/- カテゴリー | -0.44% | +2.99% | +2.99% | +1.02% |
順位 | 18位 | 2位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 65% | 8% | 9% | 10% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
標準偏差 | 5.63 | 7.79 | 10.51 | 8.83 |
カテゴリー | 8.61 | 10.14 | 11.65 | 9.12 |
+/- カテゴリー | -2.98 | -2.35 | -1.14 | -0.29 |
順位 | 3位 | 2位 | 2位 | 8位 |
%ランク | 11% | 8% | 9% | 39% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
シャープレシオ | 0.70 | -0.36 | 0.02 | 0.06 |
カテゴリー | 0.53 | -0.57 | -0.24 | -0.05 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.21 | +0.26 | +0.11 |
順位 | 11位 | 2位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 40% | 8% | 9% | 10% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月18日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月18日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月18日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月18日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 20円
- 2023年05月18日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %