ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡SET50指数を対象株価指数とし､対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等(株式(DR(預託証書)を含む)およびタイのNVDRに投資し､日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.03% | 4.03% | 0.94% | 3.91% |
| カテゴリー | 21.63% | 12.57% | 10.09% | 3.58% |
| +/- カテゴリー | -24.66% | -8.54% | -9.15% | +0.33% |
| 順位 | 25位 | 24位 | 23位 | 7位 |
| %ランク | 87% | 89% | 92% | 44% |
| ファンド数 | 29本 | 27本 | 25本 | 16本 |
| 標準偏差 | 13.08 | 14.67 | 23.65 | 20.47 |
| カテゴリー | 19.23 | 19.50 | 24.95 | 22.22 |
| +/- カテゴリー | -6.15 | -4.83 | -1.30 | -1.75 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 11% | 12% | 28% | 38% |
| ファンド数 | 29本 | 27本 | 25本 | 16本 |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.27 | 0.04 | 0.19 |
| カテゴリー | 1.04 | 0.61 | 0.38 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -0.34 | -0.34 | +0.03 |
| 順位 | 25位 | 23位 | 24位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 86% | 96% | 32% |
| ファンド数 | 29本 | 27本 | 25本 | 16本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月10日
- 690円
- 2022年08月10日
- 590円
- 2021年08月10日
- 320円
- 2020年08月10日
- 590円
- 2019年08月10日
- 680円
- 2018年08月10日
- 660円
- 2017年08月10日
- 720円
- 2016年08月10日
- 590円
- 2015年08月10日
- 720円
- 2014年08月10日
- 840円
- 2013年08月10日
- 390円
- 2012年08月10日
- 1,320円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
