ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.77% | 24.04% | 10.89% | 0.99% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | +3.25% | +19.51% | +2.07% | -5.14% |
順位 | 38位 | 4位 | 20位 | 22位 |
%ランク | 39% | 5% | 34% | 88% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 11.23 | 19.64 | 35.44 | 29.61 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | -5.92 | +0.02 | +13.83 | +9.91 |
順位 | 9位 | 47位 | 56位 | 22位 |
%ランク | 10% | 59% | 95% | 88% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 2.38 | 1.22 | 0.31 | 0.03 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.94 | +0.97 | -0.12 | -0.33 |
順位 | 6位 | 2位 | 41位 | 22位 |
%ランク | 7% | 3% | 70% | 88% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月27日
- 5円
- 2024年02月27日
- 5円
- 2024年01月29日
- 5円
- 2023年12月27日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月27日
- 5円
- 2023年09月27日
- 5円
- 2023年08月28日
- 5円
- 2023年07月27日
- 5円
- 2023年06月27日
- 5円
- 2023年05月29日
- 5円
- 2023年04月27日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %