ファンドの特色
主要投資対象は、米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。収益性・成長性等を勘案して選定したREITに分散投資を行い、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 41.10% | 26.56% | 15.90% | -- |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | -- |
+/- カテゴリー | +19.06% | +16.18% | +9.48% | -- |
順位 | 9位 | 4位 | 2位 | -- |
%ランク | 10% | 5% | 3% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 23.13 | 22.51 | 27.64 | -- |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | -- |
+/- カテゴリー | +6.17 | +3.59 | +5.57 | -- |
順位 | 89位 | 66位 | 68位 | -- |
%ランク | 94% | 76% | 83% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 1.78 | 1.18 | 0.58 | -- |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | +0.52 | +0.65 | +0.28 | -- |
順位 | 17位 | 4位 | 8位 | -- |
%ランク | 18% | 5% | 10% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月15日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %