ファンドの特色
主要投資対象は、米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。収益性・成長性等を勘案して選定したREITに分散投資を行い、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.81% | 21.78% | 15.46% | -- |
カテゴリー | 17.01% | 8.30% | 6.89% | -- |
+/- カテゴリー | +10.80% | +13.48% | +8.57% | -- |
順位 | 11位 | 4位 | 2位 | -- |
%ランク | 12% | 5% | 3% | -- |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | -- |
標準偏差 | 24.09 | 22.60 | 27.72 | -- |
カテゴリー | 17.38 | 18.93 | 22.14 | -- |
+/- カテゴリー | +6.71 | +3.67 | +5.58 | -- |
順位 | 87位 | 67位 | 67位 | -- |
%ランク | 94% | 78% | 83% | -- |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | -- |
シャープレシオ | 1.15 | 0.96 | 0.56 | -- |
カテゴリー | 0.95 | 0.43 | 0.32 | -- |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.53 | +0.24 | -- |
順位 | 38位 | 3位 | 14位 | -- |
%ランク | 41% | 4% | 18% | -- |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 30円
- 2024年05月15日
- 30円
- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %