ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債､政府機関債､準政府債(州政府債)､国債､社債等)｡投資する公社債は､原則として､投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.18% | 2.04% | 2.28% | -- |
| カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.35% | -2.84% | -2.43% | -- |
| 順位 | 175位 | 176位 | 176位 | -- |
| %ランク | 87% | 93% | 96% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 11.36 | 11.20 | 10.26 | -- |
| カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.24 | +3.71 | +3.27 | -- |
| 順位 | 195位 | 182位 | 173位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 94% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 0.18 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.51 | -0.49 | -- |
| 順位 | 192位 | 176位 | 177位 | -- |
| %ランク | 95% | 93% | 96% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月13日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
- 2023年02月13日
- 10円
- 2022年08月12日
- 10円
- 2022年02月14日
- 10円
- 2021年08月12日
- 10円
- 2021年02月12日
- 10円
- 2020年08月12日
- 10円
- 2020年02月12日
- 10円
- 2019年08月13日
- 10円
- 2019年02月12日
- 10円
- 2018年08月13日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
